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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 503.00 | 19 179.00 | 20 323.00 | 39 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 235.00 | 635.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 811.00 | 24 912.00 | 9 899.00 | 34 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 184.00 | 45 327.00 | 30 857.00 | 76 184.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 716.00 | 128 027.00 | 271 689.00 | 399 716.00 |
BZ Autres créances | 118 508.00 | | 118 508.00 | 118 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 280 456.00 | | 280 456.00 | 280 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 799 100.00 | 128 027.00 | 671 073.00 | 799 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 285.00 | 173 354.00 | 701 931.00 | 875 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 000.00 | 640 600.00 | | 645 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 86.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 755.00 | 21 270.00 | | 20 755.00 |
DL TOTAL (I) | 674 187.00 | 670 340.00 | | 674 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 90 734.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 832.00 | 13 752.00 | | 24 832.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 271.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 743.00 | 109 164.00 | | 27 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 931.00 | 779 504.00 | | 701 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 743.00 | 109 164.00 | | 27 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 76 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 76 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 615.00 | 10 258.00 | 547.00 | 35 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 615.00 | 10 258.00 | 547.00 | 35 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 399 716.00 | 399 716.00 | | 399 716.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 224.00 | 518 224.00 | | 518 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |