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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 435.00 | 112.00 | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 110 075.00 | | 110 075.00 | 110 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 814.00 | 80 177.00 | 74 637.00 | 154 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 650.00 | 100 087.00 | 310 563.00 | 410 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 348.00 | 182 700.00 | 526 648.00 | 709 348.00 |
BT Marchandises | 212 265.00 | 20 372.00 | 191 893.00 | 212 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
BZ Autres créances | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
CF Disponibilités | 336 486.00 | | 336 486.00 | 336 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 061.00 | 20 372.00 | 774 689.00 | 795 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 409.00 | 203 071.00 | 1 301 337.00 | 1 504 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809.00 | | | 809.00 |
CU Autres participations | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 852.00 | 249 303.00 | | 322 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 657.00 | 208 549.00 | | 221 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 276.00 | 2 421.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 574 777.00 | 489 265.00 | | 574 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 515.00 | 191 842.00 | | 245 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 51.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 126.00 | 213 532.00 | | 320 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 399.00 | 100 573.00 | | 120 399.00 |
EA Autres dettes | 40 479.00 | 80 000.00 | | 40 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 561.00 | 585 998.00 | | 726 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 337.00 | 1 075 263.00 | | 1 301 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 134.00 | 372 522.00 | | 553 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 204.00 | | 295 692.00 | 676 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 547.00 | 709 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 547.00 | 565 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 643.00 | | 293 369.00 | 534 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 939.00 | | 2 323.00 | 28 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 985.00 | 47 108.00 | 250 394.00 | 385 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 62.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 611.00 | 47 047.00 | 250 394.00 | 383 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 804.00 | 20 372.00 | 22 804.00 | 22 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 804.00 | 20 372.00 | 22 804.00 | 22 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 804.00 | 20 372.00 | 22 804.00 | 22 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 372.00 | 22 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 126.00 | 320 126.00 | | 320 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 809.00 | 12 996.00 | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
VB T. V. A. | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VC Groupe et associés | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 005.00 | 71 578.00 | 173 427.00 | 245 005.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 114.00 | 247 118.00 | 12 996.00 | 260 114.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 561.00 | 553 134.00 | 173 427.00 | 726 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |