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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 4 729.00 | 29.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 261.00 | 42 231.00 | 29.00 | 42 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 367.00 | 8 853.00 | 26 514.00 | 35 367.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CF Disponibilités | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 870.00 | 8 853.00 | 81 017.00 | 89 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 131.00 | 51 084.00 | 81 047.00 | 132 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | | | 813.00 |
DG Autres réserves | 107 350.00 | | | 107 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 281.00 | | | -71 281.00 |
DL TOTAL (I) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 281.00 | | | -71 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 9 014.00 | 42 261.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 014.00 | 4 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 664.00 | 804.00 | 7 740.00 | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 664.00 | 804.00 | 7 740.00 | 11 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 37 502.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 37 502.00 | | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853.00 | 37 502.00 | | 8 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
UX Autres créances clients | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 606.00 | | 10 607.00 | 10 606.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 605.00 | 28 998.00 | 10 607.00 | 39 605.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |