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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 279.00 | 9 063.00 | 175 216.00 | 184 279.00 |
AP Constructions | 11 439.00 | 11 022.00 | 417.00 | 11 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 430.00 | 275 549.00 | 133 881.00 | 409 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 910.00 | 299 433.00 | 497 477.00 | 796 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 138.00 | 26 489.00 | 973 649.00 | 1 000 138.00 |
BZ Autres créances | 246 418.00 | | 246 418.00 | 246 418.00 |
CF Disponibilités | 656 441.00 | | 656 441.00 | 656 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 750.00 | 26 489.00 | 1 968 261.00 | 1 994 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 660.00 | 325 922.00 | 2 465 738.00 | 2 791 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 413.00 | | | 345 413.00 |
DH Report à nouveau | | 236 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 738.00 | 408 797.00 | | 383 738.00 |
DL TOTAL (I) | 949 151.00 | 865 416.00 | | 949 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 770.00 | 145 678.00 | | 103 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 478.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 118.00 | 86 630.00 | | 93 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 385.00 | 515 060.00 | | 607 385.00 |
EA Autres dettes | 32 927.00 | 24 564.00 | | 32 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 664.00 | 655 596.00 | | 678 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 586.00 | 1 428 006.00 | | 1 516 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 738.00 | 2 293 423.00 | | 2 465 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 171.00 | 1 325 568.00 | | 1 450 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | 310.00 | | 1 296.00 |