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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 647.00 | 293 185.00 | 20 462.00 | 313 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 782.00 | 1 051 264.00 | 109 518.00 | 1 160 782.00 |
BF Prêts | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 300.00 | 1 352 514.00 | 296 785.00 | 1 649 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 992.00 | 621 859.00 | 655 133.00 | 1 276 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 363.00 | 26 781.00 | 1 948 582.00 | 1 975 363.00 |
BZ Autres créances | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 262.00 | 648 639.00 | 2 765 623.00 | 3 414 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 562.00 | 2 001 154.00 | 3 062 408.00 | 5 063 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 151 508.00 | 151 508.00 | | 151 508.00 |
DH Report à nouveau | -297 867.00 | -62 254.00 | | -297 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 947.00 | -235 613.00 | | 12 947.00 |
DL TOTAL (I) | 306 589.00 | 293 641.00 | | 306 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 31 782.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 446.00 | 801 502.00 | | 945 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 202.00 | 721 898.00 | | 1 071 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 560.00 | 557 708.00 | | 713 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 771.00 | 3 948.00 | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 19 549.00 | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 819.00 | 2 136 387.00 | | 2 755 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 408.00 | 2 430 028.00 | | 3 062 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 819.00 | 2 136 387.00 | | 2 755 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 31 782.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 966 473.00 | | 3 966 473.00 | 3 966 473.00 |
FG Production vendue services | 3 340 031.00 | | 3 340 031.00 | 3 340 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 306 504.00 | | 7 306 504.00 | 7 306 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 888.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 913.00 | 218 927.00 | | 231 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 175.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 175.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | -233.00 | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -9 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 378.00 | 6 303 962.00 | | 7 541 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528 430.00 | 6 539 574.00 | | 7 528 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 947.00 | -235 613.00 | | 12 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 685.00 | | 77 614.00 | 1 571 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 830.00 | | 70 599.00 | 1 403 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 790.00 | | 7 015.00 | 159 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 707.00 | 36 807.00 | | 1 315 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 642.00 | 36 807.00 | | 1 307 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 426 425.00 | 195 434.00 | | 426 425.00 |
6T Sur comptes clients | 21 327.00 | 5 454.00 | | 21 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 751.00 | 200 888.00 | | 447 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 751.00 | 200 888.00 | | 447 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 202.00 | 1 071 202.00 | | 1 071 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 978.00 | 196 978.00 | | 196 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 094.00 | 96 094.00 | | 96 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UP Prêts | 63 871.00 | | 63 871.00 | 63 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 363.00 | 1 975 363.00 | | 1 975 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 945 446.00 | 945 446.00 | | 945 446.00 |
VP Divers | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 345.00 | 2 135 540.00 | 166 805.00 | 2 302 345.00 |
VW T.V.A. | 387 899.00 | 387 899.00 | | 387 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 819.00 | 2 755 819.00 | | 2 755 819.00 |