| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AN Terrains | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
AP Constructions | 25 678.00 | 13 361.00 | 12 317.00 | 25 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487 352.00 | 1 738 285.00 | 749 068.00 | 2 487 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 299.00 | 488 804.00 | 216 495.00 | 705 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 915.00 | 2 292 961.00 | 985 954.00 | 3 278 915.00 |
BT Marchandises | 54 338.00 | 14.00 | 54 323.00 | 54 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 643.00 | 64 637.00 | 330 006.00 | 394 643.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 348.00 | | 510 348.00 | 510 348.00 |
CF Disponibilités | 311 996.00 | | 311 996.00 | 311 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 583.00 | 64 651.00 | 1 257 932.00 | 1 322 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 498.00 | 2 357 612.00 | 2 243 886.00 | 4 601 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
DG Autres réserves | 1 493 218.00 | 1 255 384.00 | | 1 493 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 783.00 | 237 834.00 | | 69 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 428.00 | 1 541 646.00 | | 1 611 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 174.00 | 404 184.00 | | 342 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 147.00 | 197 100.00 | | 72 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 545.00 | 222 760.00 | | 206 545.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | 4 144.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 458.00 | 828 187.00 | | 632 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 886.00 | 2 369 833.00 | | 2 243 886.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 465.00 | 530 376.00 | | 412 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 617.00 | | 257 362.00 | 3 137 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 065.00 | 3 278 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 065.00 | 3 263 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 844.00 | | 257 362.00 | 3 121 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 468.00 | 204 747.00 | 107 254.00 | 2 195 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 770.00 | 204 747.00 | 107 254.00 | 2 187 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 590.00 | | 576.00 | 590.00 |
6T Sur comptes clients | 63 916.00 | 4 519.00 | 3 798.00 | 63 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 506.00 | 4 519.00 | 4 375.00 | 64 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 506.00 | 4 519.00 | 4 375.00 | 64 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 4 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 393.00 | 76 393.00 | | 76 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 298 101.00 | 298 101.00 | | 298 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 997.00 | 122 004.00 | 219 993.00 | 341 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 945.00 | | | 106 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 977.00 | 453 977.00 | | 453 977.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 458.00 | 412 465.00 | 219 993.00 | 632 458.00 |