| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 896.00 | 102 176.00 | 719.00 | 102 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 402.00 | 49 294.00 | 4 108.00 | 53 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 763.00 | 173 245.00 | 13 517.00 | 186 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 193.00 | 173 245.00 | 50 948.00 | 224 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
DH Report à nouveau | -58 397.00 | -68 639.00 | | -58 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 284.00 | 10 241.00 | | 10 284.00 |
DL TOTAL (I) | 11 047.00 | 763.00 | | 11 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183.00 | 9 802.00 | | 4 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 480.00 | 14 972.00 | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 5 837.00 | | 13 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 327.00 | 27 176.00 | | 14 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 900.00 | 57 789.00 | | 39 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 948.00 | 58 552.00 | | 50 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 441.00 | | 182 441.00 | 182 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 441.00 | | 182 441.00 | 182 441.00 |
FM Production stockée | | | 9 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 90.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 90.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -90.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 263.00 | 215 202.00 | | 195 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 979.00 | 204 960.00 | | 184 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 284.00 | 10 242.00 | | 10 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |