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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 649.00 | 19 266.00 | 14 383.00 | 33 649.00 |
AP Constructions | 2 418 282.00 | 1 886 520.00 | 531 762.00 | 2 418 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 841.00 | 607 664.00 | 43 176.00 | 650 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947 275.00 | 3 233 164.00 | 714 111.00 | 3 947 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052 314.00 | 5 746 614.00 | 1 305 701.00 | 7 052 314.00 |
BT Marchandises | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 477.00 | 9 920.00 | 13 557.00 | 23 477.00 |
BZ Autres créances | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 220.00 | | 297 220.00 | 297 220.00 |
CF Disponibilités | 1 687 133.00 | | 1 687 133.00 | 1 687 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 187.00 | 9 920.00 | 2 150 267.00 | 2 160 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 501.00 | 5 756 534.00 | 3 455 968.00 | 9 212 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 490 071.00 | 2 404 087.00 | | 2 490 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 726.00 | 165 984.00 | | -10 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 346.00 | 2 922 071.00 | | 2 831 346.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 915.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 799.00 | 192 713.00 | | 124 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 661.00 | 368 929.00 | | 338 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | 28 756.00 | 45 424.00 | | 28 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 622.00 | 609 478.00 | | 494 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 968.00 | 3 531 550.00 | | 3 455 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909.00 | | | 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 283.00 | | 3 897 283.00 | 3 897 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 283.00 | | 3 897 283.00 | 3 897 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 864.00 | 178.00 | | 11 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 864.00 | 28 476.00 | | 11 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 12 241.00 | | 1 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 553.00 | 12 241.00 | | 131 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 689.00 | 16 236.00 | | -119 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 605.00 | 4 141 763.00 | | 3 936 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 330.00 | 3 975 779.00 | | 3 947 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 726.00 | 165 984.00 | | -10 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 316.00 | | 75 410.00 | 6 980 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 7 052 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 412.00 | 33 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 283.00 | | 2 778.00 | 34 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 943 766.00 | | 72 632.00 | 6 943 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346 211.00 | 403 814.00 | 3 412.00 | 5 346 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 507.00 | 3 171.00 | 3 412.00 | 19 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 326 704.00 | 400 643.00 | | 5 326 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 920.00 | 3 000.00 | | 6 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 920.00 | 3 000.00 | | 6 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 920.00 | 133 000.00 | | 6 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 762.00 | 183 762.00 | | 183 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 519.00 | 98 519.00 | | 98 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 849.00 | 98 849.00 | | 98 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 151.00 | 137 151.00 | | 137 151.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 622.00 | 494 622.00 | | 494 622.00 |