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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 419 379.00 | 15 733.00 | 403 645.00 | 419 379.00 |
AP Constructions | 1 835 645.00 | 930 617.00 | 905 028.00 | 1 835 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 604.00 | 217 039.00 | 20 565.00 | 237 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 078.00 | 304 641.00 | 36 437.00 | 341 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 744.00 | 1 507 648.00 | 1 433 096.00 | 2 940 744.00 |
BT Marchandises | 3 052 022.00 | 255 324.00 | 2 796 698.00 | 3 052 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 347.00 | | 199 347.00 | 199 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 571.00 | 1 944.00 | 363 627.00 | 365 571.00 |
BZ Autres créances | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 701 773.00 | | 2 701 773.00 | 2 701 773.00 |
CF Disponibilités | 1 393 594.00 | | 1 393 594.00 | 1 393 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 128.00 | | 647 128.00 | 647 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 394 079.00 | 257 268.00 | 8 136 811.00 | 8 394 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 334 823.00 | 1 764 916.00 | 9 569 907.00 | 11 334 823.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 507 908.00 | 7 690 694.00 | | 7 507 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 092.00 | 638 631.00 | | 673 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 006.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 708 180.00 | 8 857 512.00 | | 8 708 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 090.00 | 108 015.00 | | 78 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 240.00 | 137 443.00 | | 137 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | 8 503.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 850.00 | 248 279.00 | | 233 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 375.00 | 202 708.00 | | 335 375.00 |
EA Autres dettes | 69 823.00 | 57 524.00 | | 69 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 727.00 | 762 472.00 | | 861 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 569 907.00 | 9 619 984.00 | | 9 569 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 721.00 | | 23 106.00 | 2 965 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 083.00 | 2 940 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 083.00 | 2 833 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 703.00 | | 23 086.00 | 2 858 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | 20.00 | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 179.00 | 132 553.00 | 48 083.00 | 1 423 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 561.00 | 132 553.00 | 48 083.00 | 1 383 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 006.00 | 1 006.00 | 2 013.00 | 1 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 952.00 | 255 324.00 | 250 952.00 | 250 952.00 |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | | 18.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 914.00 | 255 324.00 | 250 970.00 | 252 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 920.00 | 256 331.00 | 252 983.00 | 253 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 850.00 | 233 850.00 | | 233 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 286.00 | 116 286.00 | | 116 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 361 208.00 | 361 208.00 | | 361 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 968.00 | 30 062.00 | 47 906.00 | 77 968.00 |
VI Groupe et associés | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 128.00 | 647 128.00 | | 647 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 625.00 | 1 047 343.00 | 2 282.00 | 1 049 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 377.00 | 806 471.00 | 47 906.00 | 854 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |