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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 948.00 | 302 364.00 | 6 584.00 | 308 948.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 197.00 | 302 364.00 | 76 833.00 | 379 197.00 |
060 Stock marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 149 358.00 | | 149 358.00 | 149 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
110 Total général Actif | 546 601.00 | 302 364.00 | 244 238.00 | 546 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 018.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 056.00 | 361 888.00 | | 347 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 584.00 | 1 499.00 | | 1 584.00 |
230 Autres produits | 3 864.00 | 31.00 | | 3 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 504.00 | 363 417.00 | | 352 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 253.00 | 87 478.00 | | 86 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | 876.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 52 484.00 | 51 009.00 | | 52 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | 4 210.00 | | 4 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 750.00 | 156 980.00 | | 154 750.00 |
252 Charges sociales | 48 477.00 | 52 698.00 | | 48 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 5 103.00 | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 106.00 | 358 363.00 | | 348 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 398.00 | 5 055.00 | | 4 398.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 405.00 | 4 963.00 | | 2 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 702.00 | | | 410 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |