| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 45 858.00 | 18 340.00 | 27 518.00 | 45 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 858.00 | 139 256.00 | 36 602.00 | 175 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 378.00 | 372 041.00 | 221 337.00 | 593 378.00 |
AX Avances et acomptes | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 403.00 | 531 888.00 | 313 515.00 | 845 403.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 122 518.00 | | 122 518.00 | 122 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 613.00 | 6 585.00 | 313 028.00 | 319 613.00 |
BZ Autres créances | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 176.00 | | 407 176.00 | 407 176.00 |
CF Disponibilités | 651 602.00 | | 651 602.00 | 651 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 204.00 | 6 585.00 | 1 606 619.00 | 1 613 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 607.00 | 538 472.00 | 1 920 134.00 | 2 458 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 663 968.00 | 617 437.00 | | 663 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 231.00 | 157 531.00 | | 233 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 509.00 | 49 156.00 | | 41 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 707.00 | 1 264 123.00 | | 1 378 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 617.00 | 395 281.00 | | 64 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | 19 548.00 | | 7 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 348.00 | 112 683.00 | | 141 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 408.00 | 279 939.00 | | 316 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 530.00 | | |
EA Autres dettes | 10 273.00 | 11 215.00 | | 10 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 427.00 | 822 197.00 | | 541 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 134.00 | 2 086 320.00 | | 1 920 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 410.00 | 487 169.00 | | 506 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | 2 651.00 | | 1 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 421.00 | | 326 453.00 | 873 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 471.00 | 845 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 471.00 | 843 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 171.00 | | 326 453.00 | 871 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 033.00 | 102 996.00 | 36 141.00 | 465 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 783.00 | 102 996.00 | 36 141.00 | 462 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 067.00 | 1 518.00 | | 5 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 067.00 | 1 518.00 | | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 1 518.00 | | 5 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 348.00 | 141 348.00 | | 141 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UX Autres créances clients | 311 711.00 | 311 711.00 | | 311 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 376.00 | 29 358.00 | 34 018.00 | 63 376.00 |
VI Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 078.00 | | | 329 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VP Divers | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 850.00 | 403 850.00 | | 403 850.00 |
VW T.V.A. | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 427.00 | 506 410.00 | 34 018.00 | 540 427.00 |