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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 5 041.00 | 3 000.00 | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
AP Constructions | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 680.00 | 34 699.00 | 2 981.00 | 37 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 338.00 | 80 434.00 | 110 905.00 | 191 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CF Disponibilités | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 181.00 | | 111 181.00 | 111 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 519.00 | 80 434.00 | 222 085.00 | 302 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
CU Autres participations | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 263.00 | 43 529.00 | | 67 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 319.00 | 23 734.00 | | -24 319.00 |
DL TOTAL (I) | 53 945.00 | 78 263.00 | | 53 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 757.00 | 30 023.00 | | 32 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 743.00 | 22 887.00 | | 28 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 15 584.00 | | 11 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 699.00 | 22 218.00 | | 23 699.00 |
EA Autres dettes | 71 129.00 | 66 214.00 | | 71 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 141.00 | 156 926.00 | | 168 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 085.00 | 235 190.00 | | 222 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 141.00 | 156 926.00 | | 168 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 498.00 | 167 221.00 | | 137 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 816.00 | 143 487.00 | | 161 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 319.00 | 23 734.00 | | -24 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 882.00 | 1 764.00 | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 335.00 | | | 191 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 989.00 | 1 445.00 | | 78 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 948.00 | 1 445.00 | | 73 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |