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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 654 835.00 | | 9 654 835.00 | 9 654 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 654 835.00 | | 9 654 835.00 | 9 654 835.00 |
BZ Autres créances | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 12 424 852.00 | | 12 424 852.00 | 12 424 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 467 918.00 | | 12 467 918.00 | 12 467 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 122 753.00 | | 22 122 753.00 | 22 122 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 037 040.00 | 21 037 040.00 | | 21 037 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 814.00 | 154 278.00 | | 326 814.00 |
DH Report à nouveau | 29 520.00 | 12 075.00 | | 29 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 691.00 | 3 450 722.00 | | 407 691.00 |
DL TOTAL (I) | 21 801 066.00 | 24 654 116.00 | | 21 801 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 019.00 | 312 442.00 | | 168 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75 866.00 | | |
EA Autres dettes | 153 669.00 | 1 404 254.00 | | 153 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 688.00 | 1 792 562.00 | | 321 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 122 753.00 | 26 446 678.00 | | 22 122 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 759 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 014 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 014 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 014 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 669.00 | 1 404 253.00 | | 153 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 645.00 | 5 380 638.00 | | 764 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 953.00 | 1 929 915.00 | | 356 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 691.00 | 3 450 722.00 | | 407 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 075 421.00 | | 754 533.00 | 12 075 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 175 419.00 | | 9 654 835.00 | 3 175 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 175 419.00 | | 9 654 835.00 | 3 175 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075 421.00 | | 754 533.00 | 12 075 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
VI Groupe et associés | 153 669.00 | 153 669.00 | | 153 669.00 |
VP Divers | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 688.00 | 321 688.00 | | 321 688.00 |