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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 018 753.00 | 1 600 000.00 | 418 753.00 | 2 018 753.00 |
BF Prêts | 35 103 478.00 | | 35 103 478.00 | 35 103 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 626 600.00 | 8 500 125.00 | 403 126 474.00 | 411 626 600.00 |
BZ Autres créances | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 173.00 | | 405 173.00 | 405 173.00 |
CF Disponibilités | 32 402 006.00 | | 32 402 006.00 | 32 402 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 812 827.00 | | 32 812 827.00 | 32 812 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 439 427.00 | 8 500 125.00 | 435 939 302.00 | 444 439 427.00 |
CU Autres participations | 374 504 369.00 | 6 900 125.00 | 367 604 243.00 | 374 504 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 112 367.00 | 327 112 367.00 | | 327 112 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 711 237.00 | 32 711 237.00 | | 32 711 237.00 |
DH Report à nouveau | 225 607.00 | 6 591 687.00 | | 225 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 237 286.00 | 10 505 045.00 | | 38 237 286.00 |
DL TOTAL (I) | 398 286 497.00 | 376 920 336.00 | | 398 286 497.00 |
DP Provisions pour risques | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 217 627.00 | 35 217 627.00 | | 35 217 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 105 628.00 | 37 105 625.00 | | 37 105 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 646.00 | 129 731.00 | | 148 646.00 |
EA Autres dettes | 398 532.00 | 522 552.00 | | 398 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 178.00 | 652 283.00 | | 547 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 939 302.00 | 414 678 246.00 | | 435 939 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 754 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 924 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 678 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 778 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 635 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 401 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 401 057.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 265 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 265 327.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 406.00 | 522 426.00 | | 398 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 679 076.00 | 14 154 113.00 | | 39 679 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 790.00 | 3 649 068.00 | | 1 441 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 237 286.00 | 10 505 045.00 | | 38 237 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 265 586.00 | | 14 122 230.00 | 419 265 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 761 216.00 | | 411 626 600.00 | 21 761 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 761 216.00 | | 411 626 600.00 | 21 761 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 265 586.00 | | 14 122 230.00 | 419 265 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 105 628.00 | | | 37 105 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600 125.00 | 900 000.00 | | 7 600 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 705 753.00 | 900 000.00 | | 44 705 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 646.00 | 148 646.00 | | 148 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 018 753.00 | 2 018 753.00 | | 2 018 753.00 |
UP Prêts | 35 103 478.00 | 35 103 478.00 | | 35 103 478.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 398 406.00 | 398 406.00 | | 398 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 127 879.00 | 37 127 879.00 | | 37 127 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 178.00 | 547 178.00 | | 547 178.00 |