| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 897.00 | 21 872.00 | 25.00 | 21 897.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 863 005.00 | 377 608.00 | 485 397.00 | 863 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 318.00 | 142 202.00 | 87 116.00 | 229 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 497.00 | 233 465.00 | 104 032.00 | 337 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 878.00 | 775 146.00 | 1 078 731.00 | 1 853 878.00 |
BP En cours de production de services | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BT Marchandises | 5 316 360.00 | 225 329.00 | 5 091 030.00 | 5 316 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 925.00 | 17 939.00 | 2 403 986.00 | 2 421 925.00 |
BZ Autres créances | 2 001 258.00 | | 2 001 258.00 | 2 001 258.00 |
CF Disponibilités | 409 189.00 | | 409 189.00 | 409 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181 915.00 | 243 269.00 | 9 938 647.00 | 10 181 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 035 793.00 | 1 018 415.00 | 11 017 378.00 | 12 035 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 526.00 | -672 462.00 | | -263 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 224.00 | -161 064.00 | | -303 224.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 713 653.00 | 446 877.00 | | 713 653.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 25 017.00 | 23 716.00 | | 25 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 017.00 | 39 716.00 | | 41 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 923.00 | 1 934 343.00 | | 1 750 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 213.00 | 83 151.00 | | 140 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 984.00 | 9 739 036.00 | | 5 364 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 844.00 | 788 855.00 | | 628 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 983.00 | 26 453.00 | | 11 983.00 |
EA Autres dettes | 653 500.00 | 4 372 155.00 | | 653 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 260.00 | 435 394.00 | | 212 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 262 708.00 | 18 379 387.00 | | 10 262 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 017 378.00 | 18 865 980.00 | | 11 017 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 499 904.00 | | 40 499 904.00 | 40 499 904.00 |
FD Production vendue biens | -22 304.00 | | -22 304.00 | -22 304.00 |
FG Production vendue services | 2 536 967.00 | | 2 536 967.00 | 2 536 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 014 567.00 | | 43 014 567.00 | 43 014 567.00 |
FM Production stockée | | | -6 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 170 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 094 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 407 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 413 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427.00 | 12 000.00 | | 1 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 732.00 | 10 833.00 | | 61 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 159.00 | 22 833.00 | | 63 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 032.00 | 5 083.00 | | 14 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 127.00 | 17 750.00 | | 49 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 235 549.00 | 37 137 351.00 | | 43 235 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 538 773.00 | 37 298 415.00 | | 43 538 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 224.00 | -161 064.00 | | -303 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 456.00 | | 220 830.00 | 1 820 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 377.00 | 182 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 408.00 | 1 853 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 031.00 | 1 429 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 897.00 | | | 241 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 553.00 | | 42 298.00 | 1 438 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 006.00 | | 178 532.00 | 140 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 084.00 | 168 094.00 | 51 031.00 | 658 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 246.00 | 2 626.00 | | 19 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 839.00 | 165 467.00 | 51 031.00 | 638 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 403.00 | | | 403.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 716.00 | 1 301.00 | | 39 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 979.00 | 28 599.00 | 102 249.00 | 298 979.00 |
6T Sur comptes clients | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 918.00 | 28 599.00 | 102 249.00 | 316 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 038.00 | 29 900.00 | 102 249.00 | 357 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 984.00 | 5 364 984.00 | | 5 364 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 229.00 | 174 229.00 | | 174 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 806.00 | 159 806.00 | | 159 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 132.00 | 2 400 132.00 | | 2 400 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
VB T. V. A. | 506 199.00 | 506 199.00 | | 506 199.00 |
VC Groupe et associés | 234 094.00 | 234 094.00 | | 234 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 177.00 | 1 575 177.00 | | 1 575 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 746.00 | 87 193.00 | 82 151.00 | 175 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 966.00 | 1 260 966.00 | | 1 260 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 421.00 | 4 416 467.00 | 203 953.00 | 4 620 421.00 |
VW T.V.A. | 251 399.00 | 251 399.00 | | 251 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 122 495.00 | 10 033 942.00 | 82 151.00 | 10 122 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |