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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 590.00 | 35 509.00 | 201 081.00 | 236 590.00 |
AN Terrains | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 250 153.00 | 186 623.00 | 63 530.00 | 250 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 632.00 | 368.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 590.00 | 174 575.00 | 164 015.00 | 338 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 127.00 | 398 339.00 | 453 787.00 | 852 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 756.00 | 21 000.00 | 114 756.00 | 135 756.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 548.00 | 41 135.00 | 44 413.00 | 85 548.00 |
CF Disponibilités | 283 554.00 | | 283 554.00 | 283 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 242.00 | 62 135.00 | 471 107.00 | 533 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 369.00 | 460 474.00 | 924 895.00 | 1 385 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 216 166.00 | 196 509.00 | | 216 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 229.00 | 19 657.00 | | 8 229.00 |
DL TOTAL (I) | 325 416.00 | 317 187.00 | | 325 416.00 |
DP Provisions pour risques | 141 217.00 | 128 814.00 | | 141 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 563.00 | 2 567.00 | | 2 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 780.00 | 131 381.00 | | 143 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 183.00 | 178 970.00 | | 171 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | 236 088.00 | | 161 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 684.00 | 149 484.00 | | 122 684.00 |
EA Autres dettes | | 2 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 698.00 | 567 238.00 | | 455 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 895.00 | 1 015 806.00 | | 924 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 698.00 | 567 238.00 | | 455 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 083 348.00 | | 1 083 348.00 | 1 083 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 348.00 | | 1 083 348.00 | 1 083 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 310.00 | 21 287.00 | | 21 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 90.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 9 766.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 49 234.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 18 391.00 | | 17 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 013.00 | 1 236 204.00 | | 1 108 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 784.00 | 1 216 547.00 | | 1 099 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 229.00 | 19 657.00 | | 8 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 370.00 | 8 074.00 | | 9 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 355.00 | | 146 771.00 | 705 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 070.00 | | 115 000.00 | 122 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 058.00 | | 31 771.00 | 583 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 922.00 | 52 418.00 | | 345 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 020.00 | 3 488.00 | | 32 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 901.00 | 48 929.00 | | 313 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 567.00 | 2 563.00 | 2 567.00 | 2 567.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 381.00 | 87 263.00 | 74 864.00 | 131 381.00 |
6T Sur comptes clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 098.00 | 2 037.00 | | 39 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 098.00 | 2 037.00 | | 60 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 479.00 | 89 300.00 | 74 864.00 | 191 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 263.00 | 74 864.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 110 640.00 | | | 110 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
VP Divers | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 472.00 | 158 246.00 | 227.00 | 158 472.00 |
VW T.V.A. | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 698.00 | 455 698.00 | | 455 698.00 |