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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
AP Constructions | 116 977.00 | 106 736.00 | 10 241.00 | 116 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 496.00 | 286 140.00 | 47 356.00 | 333 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 472.00 | 232 719.00 | 30 752.00 | 263 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 110.00 | 661 593.00 | 373 517.00 | 1 035 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 226.00 | 97 226.00 | 1 113 000.00 | 1 210 226.00 |
BZ Autres créances | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 719.00 | 31 092.00 | 518 627.00 | 549 719.00 |
CF Disponibilités | 1 520 215.00 | | 1 520 215.00 | 1 520 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 652.00 | 128 318.00 | 3 472 333.00 | 3 600 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 763.00 | 789 912.00 | 3 845 851.00 | 4 635 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 080 219.00 | | | 1 080 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 136.00 | | | 503 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 534.00 | | | 1 728 534.00 |
DP Provisions pour risques | 630 102.00 | | | 630 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 102.00 | | | 630 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 605.00 | | | 899 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
EA Autres dettes | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 867.00 | | | 200 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 214.00 | | | 1 487 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 851.00 | | | 3 845 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 214.00 | | | 1 487 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 913.00 | | 25 479.00 | 1 009 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 1 035 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 713 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 748.00 | | 25 479.00 | 688 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 168.00 | | | 285 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 267.00 | 26 607.00 | 282.00 | 635 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 271.00 | 26 607.00 | 282.00 | 599 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 477.00 | 334 353.00 | 291 727.00 | 587 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 428.00 | 63 355.00 | 464.00 | 65 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 905.00 | 397 708.00 | 292 191.00 | 652 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 616.00 | 292 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 605.00 | 899 605.00 | | 899 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 513.00 | 180 513.00 | | 180 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 868.00 | 200 868.00 | | 200 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 227.00 | 1 099 193.00 | 111 034.00 | 1 210 227.00 |
VP Divers | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 228.00 | 206 228.00 | | 206 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 497.00 | 1 235 045.00 | 138 452.00 | 1 373 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 214.00 | 1 487 214.00 | | 1 487 214.00 |