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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 795.00 | 46 794.00 | 2.00 | 46 795.00 |
AH Fonds commercial | 270 071.00 | | 270 071.00 | 270 071.00 |
AP Constructions | 220 711.00 | 220 250.00 | 461.00 | 220 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 830.00 | 109 175.00 | 1 655.00 | 110 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 539.00 | 171 384.00 | 4 154.00 | 175 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 253.00 | 547 602.00 | 1 400 651.00 | 1 948 253.00 |
BT Marchandises | 1 054 700.00 | | 1 054 700.00 | 1 054 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 595.00 | 12 475.00 | 24 120.00 | 36 595.00 |
BZ Autres créances | 1 062 924.00 | | 1 062 924.00 | 1 062 924.00 |
CF Disponibilités | 241 846.00 | | 241 846.00 | 241 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 897.00 | 12 475.00 | 2 418 422.00 | 2 430 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 150.00 | 560 077.00 | 3 819 072.00 | 4 379 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 113 039.00 | | 1 113 039.00 | 1 113 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 1 417 646.00 | 1 417 646.00 | | 1 417 646.00 |
DH Report à nouveau | -85 286.00 | -126 773.00 | | -85 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 544.00 | 41 487.00 | | 58 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 959.00 | 1 343 414.00 | | 1 401 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 686.00 | 72 497.00 | | 71 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 971.00 | 500 734.00 | | 538 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 047.00 | 3 329.00 | | 30 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 243.00 | 1 045 510.00 | | 574 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 366.00 | 1 003 586.00 | | 1 066 366.00 |
EA Autres dettes | 135 800.00 | 134 789.00 | | 135 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 114.00 | 2 760 444.00 | | 2 417 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 072.00 | 4 103 859.00 | | 3 819 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 579.00 | | 1 189.00 | 1 947 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 1 948 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 316 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 092.00 | | 290.00 | 317 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 180.00 | | 899.00 | 506 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 307.00 | | | 1 124 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 602.00 | 7 257.00 | 256.00 | 540 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 169.00 | 2 881.00 | 256.00 | 44 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 433.00 | 4 376.00 | | 496 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 243.00 | 574 243.00 | | 574 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 366.00 | 1 066 366.00 | | 1 066 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VI Groupe et associés | 538 971.00 | 538 971.00 | | 538 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 924.00 | 1 062 924.00 | | 1 062 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 267.00 | 1 134 351.00 | 8 916.00 | 1 143 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 067.00 | 2 387 067.00 | | 2 387 067.00 |