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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 135 735.00 | 128 260.00 | 7 475.00 | 135 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 049.00 | 730 681.00 | 325 368.00 | 1 056 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 934.00 | 755 918.00 | 514 016.00 | 1 269 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 336.00 | 1 615 349.00 | 891 987.00 | 2 507 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BT Marchandises | 547 195.00 | | 547 195.00 | 547 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 049.00 | 379.00 | 99 670.00 | 100 049.00 |
BZ Autres créances | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 352 159.00 | | 352 159.00 | 352 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 386.00 | 379.00 | 1 140 007.00 | 1 140 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 722.00 | 1 615 728.00 | 2 031 994.00 | 3 647 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
DH Report à nouveau | -104 316.00 | -104 716.00 | | -104 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 191.00 | 400.00 | | 18 191.00 |
DL TOTAL (I) | 45 951.00 | 27 760.00 | | 45 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 233.00 | 36 471.00 | | 992 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 936.00 | 136 168.00 | | 147 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 832.00 | 588 754.00 | | 548 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 280.00 | 129 002.00 | | 150 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
EA Autres dettes | 108 587.00 | 77 749.00 | | 108 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 043.00 | 968 144.00 | | 1 986 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 994.00 | 995 905.00 | | 2 031 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 573.00 | 945 218.00 | | 1 091 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | 833.00 | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 403.00 | | 900 932.00 | 1 606 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 248.00 | | 899 905.00 | 1 594 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | 1 028.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 127.00 | 98 222.00 | | 1 517 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 637.00 | 98 222.00 | | 1 516 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379.00 | | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 832.00 | 548 832.00 | | 548 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
UX Autres créances clients | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 161.00 | 96 691.00 | 435 316.00 | 991 161.00 |
VI Groupe et associés | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 634.00 | | | 1 079 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 443.00 | 239 750.00 | 12 693.00 | 252 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 043.00 | 1 091 573.00 | 435 316.00 | 1 986 043.00 |