| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 311.00 | 1 340 805.00 | 81 505.00 | 1 422 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 650.00 | 193 144.00 | 213 506.00 | 406 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 183.00 | 1 566 104.00 | 360 079.00 | 1 926 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
BZ Autres créances | 261 988.00 | | 261 988.00 | 261 988.00 |
CF Disponibilités | 690 626.00 | | 690 626.00 | 690 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 783.00 | | 1 135 783.00 | 1 135 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 966.00 | 1 566 104.00 | 1 495 862.00 | 3 061 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 956 975.00 | 917 644.00 | | 956 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 554.00 | 189 331.00 | | 166 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 331.00 | 1 159 777.00 | | 1 176 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 362.00 | 269 842.00 | | 195 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 345.00 | 89 071.00 | | 83 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 823.00 | 85 373.00 | | 40 823.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 530.00 | 444 646.00 | | 319 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 862.00 | 1 604 424.00 | | 1 495 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 638.00 | 249 364.00 | | 198 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 352.00 | | 23 831.00 | 1 902 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 734.00 | | 23 831.00 | 1 826 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 405.00 | 77 699.00 | | 1 488 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 855.00 | 77 699.00 | | 1 477 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 156 645.00 | 156 645.00 | | 156 645.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VC Groupe et associés | 247 118.00 | 247 118.00 | | 247 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 362.00 | 74 470.00 | 103 782.00 | 195 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 489.00 | 428 352.00 | 7 137.00 | 435 489.00 |
VW T.V.A. | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 530.00 | 198 638.00 | 103 782.00 | 319 530.00 |