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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 275.00 | 11 869.00 | 10 406.00 | 22 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AN Terrains | 29 354.00 | 29 352.00 | 2.00 | 29 354.00 |
AP Constructions | 213 631.00 | 171 320.00 | 42 310.00 | 213 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 985.00 | 397 620.00 | 83 365.00 | 480 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 252.00 | 160 957.00 | 403 295.00 | 564 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 215.00 | 775 703.00 | 540 511.00 | 1 316 215.00 |
BN En cours de production de biens | 97 212.00 | | 97 212.00 | 97 212.00 |
BT Marchandises | 256 296.00 | 20 518.00 | 235 777.00 | 256 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 584.00 | 18 955.00 | 492 629.00 | 511 584.00 |
BZ Autres créances | 294 675.00 | | 294 675.00 | 294 675.00 |
CF Disponibilités | 245 704.00 | | 245 704.00 | 245 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 356.00 | 39 473.00 | 1 378 883.00 | 1 418 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 571.00 | 815 176.00 | 1 919 395.00 | 2 734 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 940.00 | 5 960.00 | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 399 181.00 | 355 222.00 | | 399 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 456.00 | 146 939.00 | | 248 456.00 |
DL TOTAL (I) | 744 482.00 | 596 026.00 | | 744 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 314.00 | 537 999.00 | | 562 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 276.00 | 29 402.00 | | 18 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 743.00 | 81 893.00 | | 269 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 076.00 | 201 157.00 | | 218 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 271.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 913.00 | 862 421.00 | | 1 174 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 395.00 | 1 458 447.00 | | 1 919 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 589.00 | | 1 068 589.00 | 1 068 589.00 |
FG Production vendue services | 1 184 859.00 | | 1 184 859.00 | 1 184 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 448.00 | | 2 253 448.00 | 2 253 448.00 |
FM Production stockée | | | 84 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 518.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988.00 | 10 819.00 | | 7 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 900.00 | 34 250.00 | | 68 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 888.00 | 45 069.00 | | 76 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 427.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 776.00 | 29 817.00 | | 19 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 580.00 | 30 245.00 | | 20 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 308.00 | 14 825.00 | | 56 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 735.00 | 20 481.00 | | 30 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 472.00 | 52 217.00 | | 84 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 476.00 | 1 947 568.00 | | 2 448 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 020.00 | 1 800 629.00 | | 2 200 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 456.00 | 146 939.00 | | 248 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 645.00 | | 367 120.00 | 970 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 1 316 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 1 288 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 360.00 | | 500.00 | 26 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 153.00 | | 366 620.00 | 943 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 949.00 | 104 529.00 | 1 774.00 | 672 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 4 317.00 | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 812.00 | 100 212.00 | 1 774.00 | 660 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 20 518.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 20 648.00 | | 1 693.00 | 20 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 948.00 | 20 518.00 | 3 993.00 | 22 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 948.00 | 20 518.00 | 3 993.00 | 22 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 518.00 | 3 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 743.00 | 269 743.00 | | 269 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 488 842.00 | 488 842.00 | | 488 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VC Groupe et associés | 285 401.00 | 285 401.00 | | 285 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 314.00 | 140 571.00 | 421 743.00 | 562 314.00 |
VI Groupe et associés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 515.00 | | | 316 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 675.00 | 811 614.00 | 61.00 | 811 675.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 913.00 | 753 170.00 | 421 743.00 | 1 174 913.00 |