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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 66 679.00 | 23 596.00 | 43 083.00 | 66 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 320.00 | 816 856.00 | 267 464.00 | 1 084 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 497.00 | 51 240.00 | 20 257.00 | 71 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 367.00 | | 586 367.00 | 586 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 278.00 | 906 808.00 | 1 087 470.00 | 1 994 278.00 |
BT Marchandises | 744 343.00 | | 744 343.00 | 744 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
BZ Autres créances | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 130.00 | | 243 130.00 | 243 130.00 |
CF Disponibilités | 261 401.00 | | 261 401.00 | 261 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 177.00 | | 1 447 177.00 | 1 447 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 455.00 | 906 808.00 | 2 534 647.00 | 3 441 455.00 |
CU Autres participations | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 057 791.00 | 1 056 990.00 | | 1 057 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 762.00 | 100 801.00 | | 50 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 248.00 | 1 325 486.00 | | 1 276 248.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 669.00 | 295 524.00 | | 202 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 678.00 | 66 548.00 | | 86 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 224.00 | 786 333.00 | | 766 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 386.00 | 160 975.00 | | 173 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 399.00 | 1 333 823.00 | | 1 253 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 647.00 | 2 659 309.00 | | 2 534 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 680.00 | 1 137 142.00 | | 1 136 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 319.00 | | 114 781.00 | 1 894 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 822.00 | 1 994 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 822.00 | 1 222 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 778.00 | | 35 540.00 | 1 201 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 088.00 | | 79 242.00 | 672 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 804.00 | 125 826.00 | 14 822.00 | 795 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 688.00 | 125 826.00 | 14 822.00 | 780 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 224.00 | 766 224.00 | | 766 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 386.00 | 173 386.00 | | 173 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 367.00 | | 586 367.00 | 586 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
UX Autres créances clients | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 669.00 | 85 950.00 | 116 719.00 | 202 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 372.00 | 196 986.00 | 636 386.00 | 833 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 399.00 | 1 136 680.00 | 116 719.00 | 1 253 399.00 |