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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 990.00 | 249 686.00 | 5 304.00 | 254 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 479.00 | 533 354.00 | 12 125.00 | 545 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 262.00 | 784 572.00 | 95 689.00 | 880 262.00 |
BN En cours de production de biens | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
BT Marchandises | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 461.00 | | -4 461.00 | -4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 589.00 | 829.00 | 78 760.00 | 79 589.00 |
BZ Autres créances | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 009.00 | 829.00 | 249 180.00 | 250 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 271.00 | 785 402.00 | 344 869.00 | 1 130 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 868.00 | | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -484.00 | | | -484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 404.00 | | | 279 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 869.00 | | | 344 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 097.00 | | 150.00 | 880 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 320.00 | | 150.00 | 800 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 491.00 | 20 062.00 | | 764 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 959.00 | 20 062.00 | | 762 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 947.00 | | 106 947.00 | 106 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 912.00 | 86 439.00 | 473.00 | 86 912.00 |
VW T.V.A. | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 888.00 | | 279 888.00 | 279 888.00 |