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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 6 145.00 | 5 456.00 | 689.00 | 6 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 218.00 | 17 664.00 | 6 554.00 | 24 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 948.00 | 10 240.00 | 7 708.00 | 17 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 417.00 | 33 360.00 | 196 056.00 | 229 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 065.00 | 881.00 | 24 184.00 | 25 065.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 817.00 | 881.00 | 38 935.00 | 39 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 234.00 | 34 242.00 | 234 992.00 | 269 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -176 749.00 | | | -176 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
DL TOTAL (I) | -142 080.00 | | | -142 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 896.00 | | | 262 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 072.00 | | | 377 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 992.00 | | | 234 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 072.00 | | | 377 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 538.00 | | 718 538.00 | 718 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 538.00 | | 718 538.00 | 718 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 916.00 | | | 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 291.00 | | | -10 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 965.00 | | | 750 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 595.00 | | | 730 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 172.00 | | 4 245.00 | 225 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 792.00 | | | 173 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | | 4 245.00 | 44 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 707.00 | 11 654.00 | | 21 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 707.00 | 11 654.00 | | 21 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 845.00 | 268 845.00 | | 268 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 242.00 | 37 930.00 | 7 312.00 | 45 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 072.00 | 377 072.00 | | 377 072.00 |