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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 747.00 | 32 024.00 | 723.00 | 32 747.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AN Terrains | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 633.00 | 50 501.00 | 36 132.00 | 86 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 194.00 | 1 379 550.00 | 400 644.00 | 1 780 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 886.00 | 1 462 076.00 | 595 810.00 | 2 057 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 701.00 | 3 656.00 | 255 045.00 | 258 701.00 |
BZ Autres créances | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CF Disponibilités | 356 395.00 | | 356 395.00 | 356 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 239.00 | 3 656.00 | 691 584.00 | 695 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 125.00 | 1 465 731.00 | 1 287 393.00 | 2 753 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 245 147.00 | 202 489.00 | | 245 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 912.00 | 142 658.00 | | 23 912.00 |
DK Provisions réglementées | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DL TOTAL (I) | 419 294.00 | 445 763.00 | | 419 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 198.00 | 119 040.00 | | 295 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 078.00 | 247 554.00 | | 212 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 413.00 | 72 792.00 | | 70 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 198.00 | 235 086.00 | | 249 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
EA Autres dettes | | 3 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 099.00 | 678 319.00 | | 868 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 393.00 | 1 124 082.00 | | 1 287 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 431.00 | 624 719.00 | | 715 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 574.00 | | 379 730.00 | 1 836 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 995.00 | | 900.00 | 149 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 038.00 | | 378 830.00 | 1 679 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 848.00 | 157 646.00 | 158 418.00 | 1 462 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 847.00 | 177.00 | | 31 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 000.00 | 157 470.00 | 158 418.00 | 1 431 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 061.00 | 3 505.00 | 22 910.00 | 23 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 061.00 | 3 505.00 | 22 910.00 | 23 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 061.00 | 53 124.00 | 22 910.00 | 23 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 619.00 | 22 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 654.00 | 125 654.00 | | 125 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 315.00 | 254 315.00 | | 254 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VC Groupe et associés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 198.00 | 142 530.00 | 152 668.00 | 295 198.00 |
VI Groupe et associés | 212 078.00 | 212 078.00 | | 212 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 600.00 | | | 307 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
VP Divers | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 469.00 | 326 469.00 | 6 000.00 | 332 469.00 |
VW T.V.A. | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 099.00 | 715 431.00 | 152 668.00 | 868 099.00 |