| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 261.00 | 199 327.00 | 9 934.00 | 209 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 801.00 | 224 123.00 | 36 679.00 | 260 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 613.00 | 194 867.00 | 13 746.00 | 208 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 049.00 | 196 927.00 | 37 122.00 | 234 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 317.00 | 815 244.00 | 200 074.00 | 1 015 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
BN En cours de production de biens | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 165.00 | 50 738.00 | 438 427.00 | 489 165.00 |
BZ Autres créances | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
CF Disponibilités | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 975.00 | 50 738.00 | 713 237.00 | 763 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 292.00 | 865 982.00 | 913 310.00 | 1 779 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | 90 779.00 | 79 483.00 | | 90 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 001.00 | 11 296.00 | | -236 001.00 |
DL TOTAL (I) | -90 137.00 | 145 864.00 | | -90 137.00 |
DP Provisions pour risques | 54 327.00 | 18 000.00 | | 54 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 327.00 | 18 000.00 | | 54 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 217.00 | 156 784.00 | | 480 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 214.00 | 231 196.00 | | 139 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 207.00 | 270 268.00 | | 280 207.00 |
EA Autres dettes | 41 555.00 | 221 470.00 | | 41 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 121.00 | 896 691.00 | | 949 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 310.00 | 1 060 555.00 | | 913 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 121.00 | 896 691.00 | | 599 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 226.00 | 113 498.00 | | 88 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 228.00 | | 2 405.00 | 1 032 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 393.00 | 21 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 316.00 | 1 015 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 442 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 860.00 | | | 550 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 181.00 | | 2 405.00 | 443 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 020.00 | 59 223.00 | | 756 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 916.00 | 30 533.00 | | 392 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 105.00 | 28 690.00 | | 363 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 36 327.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 923.00 | 8 833.00 | 19.00 | 41 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 923.00 | 8 833.00 | 19.00 | 41 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 923.00 | 45 160.00 | 19.00 | 59 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 160.00 | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 376.00 | 169 376.00 | | 169 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 428 307.00 | 428 307.00 | | 428 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VB T. V. A. | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 991.00 | 41 991.00 | 350 000.00 | 391 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 391.00 | | | 350 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 211.00 | 626 211.00 | | 626 211.00 |
VW T.V.A. | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 121.00 | 599 121.00 | 350 000.00 | 949 121.00 |