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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 973.00 | 91 498.00 | 1 475.00 | 92 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 820.00 | 169 467.00 | 130 353.00 | 299 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 461.00 | 715.00 | 58 745.00 | 59 461.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 154.00 | 715.00 | 182 438.00 | 183 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 974.00 | 170 182.00 | 312 792.00 | 482 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 250.00 | 160 000.00 | | 75 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 684.00 | 30 546.00 | | 73 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
DH Report à nouveau | -54 262.00 | -25 063.00 | | -54 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 711.00 | -29 199.00 | | 76 711.00 |
DL TOTAL (I) | 202 548.00 | 167 449.00 | | 202 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 076.00 | 7 464.00 | | 49 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | 25 040.00 | | 23 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 594.00 | 83 165.00 | | 33 594.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 11 412.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 243.00 | 127 993.00 | | 110 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 792.00 | 295 442.00 | | 312 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 429.00 | 7 290.00 | 91 719.00 | 84 429.00 |
FG Production vendue services | 285 671.00 | | 285 671.00 | 285 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 100.00 | 7 290.00 | 377 390.00 | 370 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | 49 904.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 49 904.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | -49 904.00 | | -3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 746.00 | 292 440.00 | | 381 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 035.00 | 321 639.00 | | 305 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 711.00 | -29 199.00 | | 76 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 419.00 | | 773.00 | 313 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 372.00 | 299 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 372.00 | 170 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 541.00 | | 773.00 | 184 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 307.00 | 532.00 | 14 372.00 | 183 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 307.00 | 532.00 | 14 372.00 | 183 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | 715.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | 715.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | 715.00 | 4 322.00 | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 331.00 | 58 682.00 | 13 649.00 | 72 331.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |