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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 111 684.00 | 57 543.00 | 54 141.00 | 111 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 795.00 | 60 340.00 | 6 455.00 | 66 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 961.00 | 53 292.00 | 31 669.00 | 84 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 218.00 | 171 875.00 | 159 343.00 | 331 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 441.00 | 6 083.00 | 34 358.00 | 40 441.00 |
BN En cours de production de biens | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BT Marchandises | 321 428.00 | 22 601.00 | 298 827.00 | 321 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 733.00 | 2 086.00 | 334 647.00 | 336 733.00 |
BZ Autres créances | 452 499.00 | | 452 499.00 | 452 499.00 |
CF Disponibilités | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 437.00 | 30 770.00 | 1 245 668.00 | 1 276 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 655.00 | 202 645.00 | 1 405 010.00 | 1 607 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 733.00 | 349 040.00 | | 353 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 739.00 | 44 693.00 | | 49 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 4 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 516 973.00 | 507 733.00 | | 516 973.00 |
DP Provisions pour risques | 11 788.00 | 3 189.00 | | 11 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 788.00 | 3 189.00 | | 11 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 592.00 | 380 451.00 | | 481 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 440.00 | | | 271 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 987.00 | 76 351.00 | | 99 987.00 |
EA Autres dettes | 23 230.00 | 111 473.00 | | 23 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 250.00 | 963 085.00 | | 876 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 010.00 | 1 474 008.00 | | 1 405 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 112.00 | 633 690.00 | | 735 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 766.00 | 43 790.00 | | 156 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 843 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 421 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 265 193.00 | |
FM Production stockée | | | -3 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 770.00 | 500.00 | | -15 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 10 138.00 | | 12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 853.00 | 3 858 788.00 | | 4 332 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 113.00 | 3 814 095.00 | | 4 283 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 739.00 | 44 693.00 | | 49 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 429.00 | | 34 361.00 | 297 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 331 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 263 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 651.00 | | 34 361.00 | 229 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 928.00 | 25 519.00 | 572.00 | 146 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 228.00 | 25 519.00 | 572.00 | 146 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 189.00 | 11 788.00 | 3 189.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | 11 788.00 | 3 189.00 | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 440.00 | 271 440.00 | | 271 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
UX Autres créances clients | 334 230.00 | 334 230.00 | | 334 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VC Groupe et associés | 419 381.00 | 419 381.00 | | 419 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 766.00 | 156 766.00 | | 156 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 826.00 | 183 689.00 | 141 138.00 | 324 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 458.00 | 792 458.00 | | 792 458.00 |
VW T.V.A. | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 250.00 | 735 112.00 | 141 138.00 | 876 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |