| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108 325.00 | 1 108 325.00 | | 1 108 325.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | 100 000.00 | 174 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 111 320.00 | 102 110.00 | 9 210.00 | 111 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 141.00 | 2 443.00 | 698.00 | 3 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 750.00 | 1 310 030.00 | 118 720.00 | 1 428 750.00 |
BF Prêts | 18 993 338.00 | 525 136.00 | 18 468 202.00 | 18 993 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 990 131.00 | 3 148 044.00 | 18 842 087.00 | 21 990 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 676.00 | 875 038.00 | 6 922 638.00 | 7 797 676.00 |
BZ Autres créances | 5 855 609.00 | | 5 855 609.00 | 5 855 609.00 |
CF Disponibilités | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671 514.00 | | 4 671 514.00 | 4 671 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 440 952.00 | 875 038.00 | 17 565 914.00 | 18 440 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 431 083.00 | 4 023 082.00 | 36 408 001.00 | 40 431 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 346 653.00 | 12 854 082.00 | | 15 346 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 667.00 | 2 351 017.00 | | 1 048 667.00 |
DL TOTAL (I) | 18 155 320.00 | 16 965 099.00 | | 18 155 320.00 |
DP Provisions pour risques | 2 664 403.00 | 2 319 829.00 | | 2 664 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 984 519.00 | 1 049 634.00 | | 984 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 648 922.00 | 3 369 463.00 | | 3 648 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 810.00 | 389 014.00 | | 135 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254 380.00 | 8 055 794.00 | | 10 254 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 029.00 | 3 388 141.00 | | 3 855 029.00 |
EA Autres dettes | 358 540.00 | 959 555.00 | | 358 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 603 758.00 | 12 792 503.00 | | 14 603 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 408 001.00 | 33 127 065.00 | | 36 408 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 642 414.00 | 1 230 369.00 | 44 872 783.00 | 43 642 414.00 |
FG Production vendue services | | 12 842.00 | 12 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 642 414.00 | 1 243 211.00 | 44 885 626.00 | 43 642 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 155 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 761 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 296 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 563 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 608 380.00 | |
GE Autres charges | | | 66 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 825 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 870.00 | 740 047.00 | | 95 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 999 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 410.00 | 1 740 037.00 | | 99 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 805.00 | 7 867.00 | | 31 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 805.00 | 7 867.00 | | 31 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 605.00 | 1 732 171.00 | | 67 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 966.00 | 397 188.00 | | 29 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 940.00 | 953 439.00 | | 339 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 335 526.00 | 42 995 203.00 | | 45 335 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 286 859.00 | 40 644 186.00 | | 44 286 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 667.00 | 2 351 017.00 | | 1 048 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 594.00 | | 18 999 725.00 | 3 293 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 064 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 188.00 | 21 990 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 188.00 | 1 543 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 325.00 | | | 1 382 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 012.00 | | 6 387.00 | 1 840 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 257.00 | | 18 993 338.00 | 71 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 054.00 | 67 042.00 | 303 188.00 | 2 859 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208 325.00 | | | 1 208 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 729.00 | 67 042.00 | 303 188.00 | 1 650 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 580 280.00 | 55 144.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 369 462.00 | 617 461.00 | 338 001.00 | 3 369 462.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451 357.00 | 3 961.00 | 580 280.00 | 1 451 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 357.00 | 584 241.00 | 635 425.00 | 1 451 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820 820.00 | 1 201 702.00 | 973 426.00 | 4 820 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 341.00 | 251 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254 380.00 | 10 254 380.00 | | 10 254 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195 213.00 | 2 195 213.00 | | 2 195 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 489.00 | 1 145 489.00 | | 1 145 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
UP Prêts | 18 993 338.00 | 18 434 917.00 | 558 421.00 | 18 993 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 751 533.00 | 6 751 533.00 | | 6 751 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046 143.00 | 1 046 143.00 | | 1 046 143.00 |
VB T. V. A. | 256 564.00 | 256 564.00 | | 256 564.00 |
VC Groupe et associés | 5 587 385.00 | 5 587 385.00 | | 5 587 385.00 |
VI Groupe et associés | 339 898.00 | 339 898.00 | | 339 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671 514.00 | 2 372 438.00 | 2 299 076.00 | 4 671 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 389 393.00 | 34 531 896.00 | 2 857 497.00 | 37 389 393.00 |
VW T.V.A. | 394 372.00 | 394 372.00 | | 394 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 467 949.00 | 14 467 949.00 | | 14 467 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |