| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 195.00 | 4 573.00 | 7 622.00 | 12 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 591.00 | | 333 591.00 | 333 591.00 |
BZ Autres créances | 55 069 933.00 | | 55 069 933.00 | 55 069 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 403 524.00 | | 55 403 524.00 | 55 403 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 415 720.00 | 4 573.00 | 55 411 147.00 | 55 415 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 261 653.00 | 11 261 653.00 | | 11 261 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 309.00 | 470 309.00 | | 470 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126 166.00 | 1 126 166.00 | | 1 126 166.00 |
DH Report à nouveau | 11 098 599.00 | 11 096 232.00 | | 11 098 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 916 545.00 | 3 068 039.00 | | 22 916 545.00 |
DL TOTAL (I) | 46 873 273.00 | 27 022 400.00 | | 46 873 273.00 |
DP Provisions pour risques | 333 591.00 | | | 333 591.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 333 591.00 | 39 064.00 | | 333 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 238.00 | 12 067.00 | | 289 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EA Autres dettes | 7 915 043.00 | 502 583.00 | | 7 915 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 282.00 | 514 802.00 | | 8 204 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 411 147.00 | 27 576 266.00 | | 55 411 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 204 282.00 | 514 802.00 | | 8 204 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 292 549.00 | 6 309 591.00 | | 4 292 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678 527.00 | | | 4 678 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 259 000.00 | | | 26 259 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 616 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 937 527.00 | 616 666.00 | | 30 937 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835 440.00 | | | 1 835 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835 440.00 | 21 964.00 | | 1 835 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 102 086.00 | 594 702.00 | | 29 102 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 016 921.00 | 2 238 379.00 | | 9 016 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 269 141.00 | 6 926 259.00 | | 35 269 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 352 596.00 | 3 858 220.00 | | 12 352 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 916 545.00 | 3 068 039.00 | | 22 916 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 636.00 | | | 1 847 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 013.00 | | | 1 840 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 064.00 | 333 591.00 | 39 064.00 | 39 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 064.00 | 333 591.00 | 39 064.00 | 39 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 591.00 | 39 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 239.00 | 289 239.00 | | 289 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 645.00 | 439 645.00 | | 439 645.00 |
UX Autres créances clients | 333 591.00 | 333 591.00 | | 333 591.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 54 780 289.00 | 54 780 289.00 | | 54 780 289.00 |
VI Groupe et associés | 7 475 399.00 | 7 475 399.00 | | 7 475 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 697.00 | 274 697.00 | | 274 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 403 525.00 | 55 403 525.00 | | 55 403 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 204 282.00 | 8 204 282.00 | | 8 204 282.00 |