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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AN Terrains | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
AP Constructions | 114 492.00 | 102 137.00 | 12 355.00 | 114 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 748.00 | 132 836.00 | 6 912.00 | 139 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 595.00 | 291 938.00 | 69 657.00 | 361 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BT Marchandises | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 119.00 | 1 633.00 | 76 486.00 | 78 119.00 |
BZ Autres créances | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CF Disponibilités | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 820.00 | 1 633.00 | 269 188.00 | 270 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 416.00 | 293 571.00 | 338 845.00 | 632 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 707.00 | 39 349.00 | | 40 707.00 |
DL TOTAL (I) | 49 092.00 | 47 733.00 | | 49 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 623.00 | 173 160.00 | | 178 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | 127 019.00 | | 98 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | 8 849.00 | | 12 221.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 519.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 753.00 | 309 546.00 | | 289 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 845.00 | 357 280.00 | | 338 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 753.00 | 309 546.00 | | 289 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 995.00 | | 4 600.00 | 356 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 620.00 | | | 333 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 4 600.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 158.00 | 3 780.00 | | 288 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 898.00 | 3 780.00 | | 286 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 273.00 | 1 633.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 273.00 | 1 633.00 | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 273.00 | 1 633.00 | 1 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 323.00 | 76 323.00 | | 76 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 178 623.00 | 178 623.00 | | 178 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 610.00 | 92 510.00 | 100.00 | 92 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 753.00 | 289 753.00 | | 289 753.00 |