| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463.00 | 1 946.00 | 517.00 | 2 463.00 |
AH Fonds commercial | 675 382.00 | | 675 382.00 | 675 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 383.00 | 377 550.00 | 182 833.00 | 560 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 362.00 | 380 396.00 | 873 966.00 | 1 254 362.00 |
BP En cours de production de services | 402 051.00 | | 402 051.00 | 402 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 583.00 | | 1 586 583.00 | 1 586 583.00 |
BZ Autres créances | 568 312.00 | | 568 312.00 | 568 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 455 702.00 | | 2 455 702.00 | 2 455 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 863.00 | | 6 372 863.00 | 6 372 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 225.00 | 380 396.00 | 7 246 829.00 | 7 627 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 569.00 | 501 569.00 | | 501 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DG Autres réserves | 1 814 749.00 | 2 041 215.00 | | 1 814 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 233.00 | 1 144 534.00 | | 1 514 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 966 401.00 | 3 823 168.00 | | 3 966 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 202.00 | 188 334.00 | | 186 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 202.00 | 188 334.00 | | 186 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 037.00 | 19 700.00 | | 15 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 737.00 | 134 540.00 | | 149 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 617.00 | 270 102.00 | | 313 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 700.00 | 1 662 303.00 | | 1 994 700.00 |
EA Autres dettes | 621 134.00 | 650 387.00 | | 621 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 226.00 | 2 737 032.00 | | 3 094 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 829.00 | 6 748 534.00 | | 7 246 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 226.00 | 2 737 032.00 | | 3 094 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 268.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 358 618.00 | | 11 358 618.00 | 11 358 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 358 618.00 | | 11 358 618.00 | 11 358 618.00 |
FM Production stockée | | | 86 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 505 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 305.00 | 31 098.00 | | 30 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 478.00 | 22 134.00 | | 26 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 807.00 | 1 920.00 | | 98 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 586.00 | 73 258.00 | | 14 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 393.00 | 75 178.00 | | 113 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 428.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 575.00 | 15 733.00 | | 9 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | 76.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 037.00 | 16 237.00 | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 356.00 | 58 942.00 | | 103 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 070.00 | 286 815.00 | | 386 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 448.00 | 459 733.00 | | 583 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 331.00 | 10 281 186.00 | | 11 632 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 098.00 | 9 136 652.00 | | 10 118 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 233.00 | 1 144 534.00 | | 1 514 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 650.00 | 199 484.00 | | 208 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 247.00 | | 53 173.00 | 1 224 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 058.00 | 1 254 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 058.00 | 561 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 845.00 | | | 677 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 368.00 | | 48 973.00 | 535 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | 4 200.00 | 11 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 626.00 | 49 252.00 | 13 483.00 | 344 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 680.00 | 49 252.00 | 13 483.00 | 342 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 334.00 | | 2 132.00 | 188 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 334.00 | | 2 132.00 | 188 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 902.00 | 894 902.00 | | 894 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 193.00 | 548 193.00 | | 548 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 134.00 | 621 134.00 | | 621 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 583.00 | 1 586 583.00 | | 1 586 583.00 |
VB T. V. A. | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
VC Groupe et associés | 413 100.00 | 413 100.00 | | 413 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VI Groupe et associés | 149 737.00 | 149 737.00 | | 149 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 215.00 | 60 215.00 | | 60 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 344.00 | 2 230 344.00 | | 2 230 344.00 |
VW T.V.A. | 501 295.00 | 501 295.00 | | 501 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 226.00 | 3 094 226.00 | | 3 094 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 907.00 | 120 502.00 | | 136 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 932.00 | 526 300.00 | | 345 932.00 |
ST Autres comptes | 1 548 121.00 | 1 370 027.00 | | 1 548 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 637.00 | 343 451.00 | | 354 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 969.00 | 403 059.00 | | 393 969.00 |
YT Sous‐traitance | 384 310.00 | 44 736.00 | | 384 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 944.00 | 75 763.00 | | 85 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 851.00 | 196 265.00 | | 222 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 277 412.00 | 2 099 112.00 | | 2 277 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 320.00 | 432 439.00 | | 429 320.00 |
ZE Dividendes | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 633 000.00 | 2 284 515.00 | | 2 633 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |