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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 920.00 | 59 095.00 | 69 825.00 | 128 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 300.00 | 59 375.00 | 72 925.00 | 132 300.00 |
BT Marchandises | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 503.00 | 1 470.00 | 211 033.00 | 212 503.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CF Disponibilités | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 831.00 | 1 470.00 | 430 360.00 | 431 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 131.00 | 60 846.00 | 503 285.00 | 564 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 259 844.00 | | | 259 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 295 139.00 | | | 295 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 146.00 | | | 208 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 285.00 | | | 503 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 635.00 | | | 162 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 354.00 | | 4 574.00 | 162 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 498.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 627.00 | 132 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 400.00 | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 729.00 | 128 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 076.00 | | 4 574.00 | 128 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 634.00 | 28 871.00 | 12 129.00 | 42 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | 8 400.00 | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 954.00 | 28 871.00 | 3 729.00 | 33 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 212 504.00 | 212 504.00 | | 212 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 804.00 | | | 169 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 931.00 | 226 831.00 | 3 100.00 | 229 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 146.00 | 162 635.00 | 45 511.00 | 208 146.00 |