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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 2 379.00 | 1 899.00 | 4 278.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 473.00 | 28 726.00 | 21 746.00 | 50 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 073.00 | 304 945.00 | 58 128.00 | 363 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 550.00 | 336 050.00 | 102 499.00 | 438 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
BT Marchandises | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 102.00 | 6 420.00 | 2 163 683.00 | 2 170 102.00 |
BZ Autres créances | 510 082.00 | | 510 082.00 | 510 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 780.00 | 856.00 | 476 924.00 | 477 780.00 |
CF Disponibilités | 295 474.00 | | 295 474.00 | 295 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 527.00 | 7 275.00 | 3 607 252.00 | 3 614 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 077.00 | 343 326.00 | 3 709 751.00 | 4 053 077.00 |
CU Autres participations | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 004 075.00 | 1 078 705.00 | | 1 004 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 138.00 | -74 630.00 | | -73 138.00 |
DL TOTAL (I) | 939 321.00 | 1 012 460.00 | | 939 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 204.00 | 622.00 | | 21 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 798.00 | 170 788.00 | | 155 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 979.00 | 323 281.00 | | 577 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 423.00 | 768 279.00 | | 1 251 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 114.00 | 410 971.00 | | 495 114.00 |
EA Autres dettes | 268 911.00 | 258 753.00 | | 268 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 770 430.00 | 1 934 568.00 | | 2 770 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 751.00 | 2 947 028.00 | | 3 709 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 451.00 | 1 611 288.00 | | 2 192 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 204.00 | 622.00 | | 21 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 014.00 | | 4 704 014.00 | 4 704 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 014.00 | | 4 704 014.00 | 4 704 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | 1 955.00 | | 3 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 502.00 | 1 955.00 | | 69 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 498.00 | -1 955.00 | | 30 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 101.00 | 4 055 574.00 | | 4 944 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 239.00 | 4 130 204.00 | | 5 017 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 138.00 | -74 630.00 | | -73 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 384.00 | | 28 517.00 | 502 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 351.00 | 438 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 351.00 | 413 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | 1 137.00 | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 717.00 | | 23 180.00 | 482 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 477.00 | | 4 200.00 | 13 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 780.00 | 44 279.00 | 74 009.00 | 365 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 280.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 681.00 | 43 999.00 | 74 009.00 | 363 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | 4 376.00 | 8 784.00 | 10 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764.00 | 856.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 591.00 | 5 232.00 | 9 548.00 | 11 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591.00 | 5 232.00 | 9 548.00 | 11 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 376.00 | 8 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 856.00 | 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 423.00 | 1 251 423.00 | | 1 251 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 961.00 | 197 961.00 | | 197 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 911.00 | 268 911.00 | | 268 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 961.00 | 2 162 961.00 | | 2 162 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
VB T. V. A. | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VI Groupe et associés | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 183.00 | 264 183.00 | | 264 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 876.00 | 2 685 313.00 | 14 563.00 | 2 699 876.00 |
VW T.V.A. | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 451.00 | 2 192 451.00 | | 2 192 451.00 |