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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 922.00 | 20 852.00 | 70.00 | 20 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 896.00 | 89 025.00 | 74 871.00 | 163 896.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 596.00 | 115 627.00 | 122 969.00 | 238 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BT Marchandises | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BZ Autres créances | 664 939.00 | | 664 939.00 | 664 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
CF Disponibilités | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 743.00 | | 1 161 743.00 | 1 161 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 339.00 | 115 627.00 | 1 284 712.00 | 1 400 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 847.00 | | | 1 318 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317.00 | | | 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
DH Report à nouveau | -423 258.00 | | | -423 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 183.00 | | | 1 060 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 528.00 | | | 224 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 712.00 | | | 1 284 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 528.00 | | | 224 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 937.00 | | 914 937.00 | 914 937.00 |
FG Production vendue services | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 167.00 | | 935 167.00 | 935 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 938.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 767.00 | | | 373 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 914.00 | | | 378 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 092.00 | | | 184 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 268.00 | | | 189 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 646.00 | | | 189 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 682.00 | | | 1 364 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 404.00 | | | 1 333 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 974.00 | 95 974.00 | | 95 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 305.00 | 689 277.00 | 37 028.00 | 726 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 528.00 | 224 528.00 | | 224 528.00 |