| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 015.00 | 106 646.00 | 48 369.00 | 155 015.00 |
AH Fonds commercial | 843 848.00 | | 843 848.00 | 843 848.00 |
AN Terrains | 2 484 601.00 | 484 463.00 | 2 000 138.00 | 2 484 601.00 |
AP Constructions | 13 610 460.00 | 7 162 890.00 | 6 447 570.00 | 13 610 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 875.00 | 881 352.00 | 111 523.00 | 992 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 646 547.00 | 3 994 668.00 | 1 651 879.00 | 5 646 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 221.00 | | 217 221.00 | 217 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314 722.00 | 12 500.00 | 1 302 222.00 | 1 314 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 618.00 | | 167 618.00 | 167 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 450 409.00 | 12 649 749.00 | 12 800 660.00 | 25 450 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BT Marchandises | 2 352 862.00 | 104 277.00 | 2 248 584.00 | 2 352 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 949.00 | 7 126.00 | 126 823.00 | 133 949.00 |
BZ Autres créances | 1 359 642.00 | | 1 359 642.00 | 1 359 642.00 |
CF Disponibilités | 1 718 677.00 | | 1 718 677.00 | 1 718 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 828.00 | 111 403.00 | 5 588 425.00 | 5 699 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 150 238.00 | 12 761 153.00 | 18 389 085.00 | 31 150 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 256.00 | 7 229.00 | 10 026.00 | 17 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 564 003.00 | 9 056 847.00 | | 9 564 003.00 |
DH Report à nouveau | 470 456.00 | 470 456.00 | | 470 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 679.00 | 1 007 156.00 | | 1 215 679.00 |
DL TOTAL (I) | 11 294 139.00 | 10 578 460.00 | | 11 294 139.00 |
DP Provisions pour risques | 169 400.00 | 180 172.00 | | 169 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 125.00 | 108 485.00 | | 52 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 525.00 | 288 657.00 | | 221 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 316.00 | 2 969 360.00 | | 2 035 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 122.00 | 174 550.00 | | 213 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 60.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 035.00 | 2 960 786.00 | | 3 197 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 970.00 | 1 323 527.00 | | 1 362 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514.00 | 2 399.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 58 321.00 | 101 758.00 | | 58 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 028.00 | 2 739.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 873 420.00 | 7 535 182.00 | | 6 873 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 389 085.00 | 18 402 299.00 | | 18 389 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 899 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 947 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 937 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 783 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 500 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 246 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 908 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 272.00 | |
GE Autres charges | | | 129 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 535 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 612.00 | 210 719.00 | | 142 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 937.00 | 210 719.00 | | 149 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 353.00 | 80 277.00 | | 101 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 802.00 | 6 778.00 | | 12 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 656.00 | 88 556.00 | | 114 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 281.00 | 122 162.00 | | 35 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 200.00 | 277 400.00 | | 330 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 759.00 | 379 300.00 | | 419 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 672 200.00 | 44 757 806.00 | | 48 672 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 456 521.00 | 43 750 649.00 | | 47 456 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 679.00 | 1 007 156.00 | | 1 215 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 951 184.00 | 848 748.00 | 162 682.00 | 11 951 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 450.00 | 23 318.00 | 3 893.00 | 94 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 856 734.00 | 825 430.00 | 158 789.00 | 11 856 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 852.00 | | 9 352.00 | 21 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 657.00 | 127 026.00 | 194 157.00 | 288 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 376.00 | 104 278.00 | 47 376.00 | 47 376.00 |
6T Sur comptes clients | 132 137.00 | 4 995.00 | 130 006.00 | 132 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 365.00 | 109 273.00 | 186 734.00 | 201 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 022.00 | 236 299.00 | 380 891.00 | 490 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 122.00 | 44 566.00 | 137 836.00 | 213 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 036.00 | 3 197 036.00 | | 3 197 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 969.00 | | | 1 362 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 618.00 | | 167 618.00 | 167 618.00 |
UX Autres créances clients | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
VC Groupe et associés | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035 316.00 | 887 570.00 | 1 028 138.00 | 2 035 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184 844.00 | | | 1 184 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 180.00 | 1 206 180.00 | | 1 206 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 853.00 | 1 590 235.00 | 167 618.00 | 1 757 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 873 420.00 | 4 194 149.00 | 1 165 974.00 | 6 873 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |