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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567 816.00 | 2 024 289.00 | 2 543 528.00 | 4 567 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 700.00 | 591 021.00 | 179 678.00 | 770 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 349 260.00 | 2 616 294.00 | 2 732 966.00 | 5 349 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664 612.00 | 454 567.00 | 2 210 045.00 | 2 664 612.00 |
BN En cours de production de biens | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 199 526.00 | 1 557 712.00 | 4 641 814.00 | 6 199 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219 753.00 | 147 183.00 | 6 072 569.00 | 6 219 753.00 |
BZ Autres créances | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 444 663.00 | 2 159 462.00 | 18 285 201.00 | 20 444 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 793 923.00 | 4 775 756.00 | 21 018 167.00 | 25 793 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 000.00 | 2 644 000.00 | | 2 644 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 264 400.00 | 264 400.00 | | 264 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 785 590.00 | 4 307 889.00 | | 4 785 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 648.00 | 477 701.00 | | 1 303 648.00 |
DL TOTAL (I) | 8 997 638.00 | 7 693 990.00 | | 8 997 638.00 |
DP Provisions pour risques | 207 700.00 | 396 600.00 | | 207 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 700.00 | 396 600.00 | | 207 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 289.00 | 2 190 940.00 | | 3 285 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 101.00 | 1 310 638.00 | | 1 639 101.00 |
EA Autres dettes | 5 846 819.00 | 5 637 801.00 | | 5 846 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 619.00 | 1 065 834.00 | | 1 041 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 812 829.00 | 10 222 534.00 | | 11 812 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 018 167.00 | 18 313 124.00 | | 21 018 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 443 743.00 | | 3 443 743.00 | 3 443 743.00 |
FD Production vendue biens | 7 694 203.00 | | 7 694 203.00 | 7 694 203.00 |
FG Production vendue services | 1 334 167.00 | | 1 334 167.00 | 1 334 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 472 114.00 | | 12 472 114.00 | 12 472 114.00 |
FM Production stockée | | | 31 483.00 | |
FN Production immobilisée | | | 726 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 189 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 509 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 438 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 617 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 438.00 | 63 524.00 | | 28 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 438.00 | 72 438.00 | | 28 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | -2 802.00 | | 3 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 35 046.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 587.00 | 37 392.00 | | 24 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 194.00 | 212 945.00 | | 268 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 223 828.00 | 23 836 905.00 | | 18 223 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 920 180.00 | 23 359 204.00 | | 16 920 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 648.00 | 477 701.00 | | 1 303 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 664.00 | | | 5 430 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 920.00 | | 733 628.00 | 5 419 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 240.00 | 806 324.00 | 481 270.00 | 2 291 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 257.00 | 806 324.00 | 481 270.00 | 2 290 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 600.00 | 39 000.00 | 227 900.00 | 396 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 917 551.00 | 2 012 279.00 | 1 917 551.00 | 1 917 551.00 |
6T Sur comptes clients | 259 228.00 | 83 008.00 | 195 052.00 | 259 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176 779.00 | 2 095 287.00 | 2 112 603.00 | 2 176 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573 379.00 | 2 134 287.00 | 2 340 503.00 | 2 573 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134 287.00 | 2 340 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 289.00 | 3 285 289.00 | | 3 285 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 951.00 | 317 951.00 | | 317 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 205.00 | 239 205.00 | | 239 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 657.00 | 66 657.00 | | 66 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 948.00 | 156 948.00 | | 156 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041 619.00 | 1 041 619.00 | | 1 041 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
UX Autres créances clients | 6 043 133.00 | 6 043 133.00 | | 6 043 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
VB T. V. A. | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 689 871.00 | | | 5 689 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 448 246.00 | 6 261 944.00 | 186 303.00 | 6 448 246.00 |
VW T.V.A. | 925 431.00 | 925 431.00 | | 925 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 829.00 | 6 122 957.00 | | 11 812 829.00 |