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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
040 Immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 049.00 | 130 313.00 | 84 736.00 | 215 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
060 Stock marchandises | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
110 Total général Actif | 327 644.00 | 130 313.00 | 197 331.00 | 327 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 294.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 054.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 036.00 | | | 217 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |