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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 652 121.00 | 201 864.00 | 450 257.00 | 652 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 625.00 | 118 310.00 | 267 316.00 | 385 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 275.00 | 320 174.00 | 722 102.00 | 1 042 275.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 220.00 | 28 256.00 | 315 965.00 | 344 220.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 710.00 | | 462 710.00 | 462 710.00 |
CF Disponibilités | 708 185.00 | | 708 185.00 | 708 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 254.00 | 28 256.00 | 1 583 998.00 | 1 612 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 529.00 | 348 429.00 | 2 306 100.00 | 2 654 529.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 678.00 | 268 671.00 | | 313 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 328.00 | 636 288.00 | | 741 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 164.00 | 300 114.00 | | 262 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 975.00 | 1 227 878.00 | | 1 339 975.00 |
DP Provisions pour risques | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 281.00 | 70 341.00 | | 53 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 201.00 | 375 662.00 | | 579 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 16 039.00 | | 62 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 139.00 | 301 181.00 | | 244 139.00 |
EA Autres dettes | 24 025.00 | 24 417.00 | | 24 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 269.00 | 787 641.00 | | 963 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 100.00 | 2 015 519.00 | | 2 306 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 584.00 | 414 869.00 | | 516 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 172.00 | | 1 568 172.00 | 1 568 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 172.00 | | 1 568 172.00 | 1 568 172.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 655.00 | 25 258.00 | | 17 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | 30 000.00 | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 700.00 | 30 000.00 | | 19 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 976.00 | 13 618.00 | | 7 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 832.00 | 13 618.00 | | 10 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 868.00 | 16 382.00 | | 8 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 083.00 | 93 313.00 | | 93 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 3 191.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 362.00 | 1 460 827.00 | | 1 624 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 198.00 | 1 160 713.00 | | 1 362 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 164.00 | 300 114.00 | | 262 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 819.00 | | 179 440.00 | 896 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 983.00 | 1 042 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 983.00 | 1 037 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 290.00 | | 179 440.00 | 892 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 837.00 | 86 344.00 | 26 007.00 | 259 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 837.00 | 86 344.00 | 26 007.00 | 259 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 855.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 256.00 | 2 855.00 | | 28 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 752.00 | 40 732.00 | 411 020.00 | 451 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UX Autres créances clients | 311 518.00 | 311 518.00 | | 311 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 281.00 | 17 616.00 | 35 665.00 | 53 281.00 |
VI Groupe et associés | 127 449.00 | 127 449.00 | | 127 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 359.00 | 411 359.00 | | 411 359.00 |
VW T.V.A. | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 269.00 | 516 584.00 | 446 685.00 | 963 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 379.00 | 9 085.00 | | 11 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 421.00 | 12 564.00 | | 16 421.00 |
ST Autres comptes | 224 525.00 | 158 090.00 | | 224 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 039.00 | 2 229.00 | | 3 039.00 |
YT Sous‐traitance | 89 042.00 | 67 783.00 | | 89 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | 9 085.00 | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 916.00 | 229 021.00 | | 281 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 925.00 | 28 869.00 | | 32 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 027.00 | 240 666.00 | | 333 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |