| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 220.00 | 16 092.00 | 26 128.00 | 42 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 737.00 | 49 753.00 | 57 984.00 | 107 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 733.00 | 65 846.00 | 115 887.00 | 181 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BT Marchandises | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 585.00 | | 458 585.00 | 458 585.00 |
BZ Autres créances | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CF Disponibilités | 293 543.00 | | 293 543.00 | 293 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 038.00 | | 878 038.00 | 878 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 771.00 | 65 846.00 | 993 925.00 | 1 059 771.00 |
CU Autres participations | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 622.00 | | 7 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 491.00 | 318 177.00 | | 384 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 612.00 | 144 914.00 | | 231 612.00 |
DL TOTAL (I) | 624 473.00 | 471 476.00 | | 624 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 430.00 | 28 874.00 | | 18 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 781.00 | 13 674.00 | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 991.00 | 153 435.00 | | 164 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 879.00 | 120 433.00 | | 158 879.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 3 596.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 452.00 | 320 011.00 | | 369 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 925.00 | 791 487.00 | | 993 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 572.00 | 301 582.00 | | 361 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 531.00 | | 21 202.00 | 160 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 455.00 | | 20 502.00 | 129 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 076.00 | | 700.00 | 31 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 329.00 | 24 517.00 | | 41 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | 24 517.00 | | 41 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 458 585.00 | 458 585.00 | | 458 585.00 |
VB T. V. A. | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 430.00 | 10 550.00 | 7 880.00 | 18 430.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 672.00 | 528 072.00 | 15 600.00 | 543 672.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 452.00 | 361 572.00 | 7 880.00 | 369 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 380.00 | 15 730.00 | | 13 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 657.00 | 32 867.00 | | 52 657.00 |
ST Autres comptes | 303 495.00 | 229 892.00 | | 303 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 082.00 | 110 475.00 | | 115 082.00 |
YT Sous‐traitance | 128 127.00 | 169 053.00 | | 128 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 177.00 | 7 055.00 | | 15 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 687.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 081.00 | 17 417.00 | | 15 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 646.00 | 457 214.00 | | 556 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 672.00 | 565 883.00 | | 151 672.00 |
ZE Dividendes | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 537.00 | 549 341.00 | | 614 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |