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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 044.00 | 166 744.00 | 20 300.00 | 187 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 306.00 | 182 425.00 | 503 881.00 | 686 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 364.00 | 861 854.00 | 2 143 510.00 | 3 005 364.00 |
BZ Autres créances | 1 109 283.00 | | 1 109 283.00 | 1 109 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 093 563.00 | | 1 093 563.00 | 1 093 563.00 |
CF Disponibilités | 2 367 472.00 | | 2 367 472.00 | 2 367 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 578 781.00 | 861 854.00 | 6 716 927.00 | 7 578 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 087.00 | 1 044 280.00 | 7 220 808.00 | 8 265 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 489 580.00 | 7 600.00 | 481 980.00 | 489 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 4 818.00 | 2 351.00 | | 4 818.00 |
DH Report à nouveau | 3 298 960.00 | 3 298 960.00 | | 3 298 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 443.00 | 2 467.00 | | 32 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 421.00 | 3 437 978.00 | | 3 470 421.00 |
DP Provisions pour risques | 264 902.00 | 149 902.00 | | 264 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 902.00 | 149 902.00 | | 264 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 248.00 | 212 718.00 | | 131 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 565.00 | 253 900.00 | | 380 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 178.00 | 470 844.00 | | 640 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 475.00 | 294 106.00 | | 258 475.00 |
EA Autres dettes | 2 075 017.00 | 2 027 212.00 | | 2 075 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 485.00 | 3 258 781.00 | | 3 485 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 808.00 | 6 846 661.00 | | 7 220 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 636.00 | 3 127 533.00 | | 3 414 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 640.00 | | 1 037 640.00 | 1 037 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 640.00 | | 1 037 640.00 | 1 037 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 343.00 | 1 485 999.00 | | 1 544 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 900.00 | 1 483 532.00 | | 1 511 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 443.00 | 2 467.00 | | 32 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 224.00 | | | 692 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 917.00 | 491 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 686 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 126.00 | | 1.00 | 195 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 098.00 | | | 497 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 926.00 | 8 899.00 | | 165 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 926.00 | 8 899.00 | | 165 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 902.00 | 115 000.00 | | 149 902.00 |
6T Sur comptes clients | 814 125.00 | 47 730.00 | | 814 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 725.00 | 47 730.00 | | 821 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 626.00 | 162 730.00 | | 971 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 178.00 | 640 178.00 | | 640 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 017.00 | 2 075 017.00 | | 2 075 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 883.00 | 2 286 883.00 | | 2 286 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 481.00 | 718 481.00 | | 718 481.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 660.00 | 8 811.00 | 70 849.00 | 79 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
VI Groupe et associés | 300 905.00 | 300 905.00 | | 300 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 551.00 | 1 095 551.00 | | 1 095 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 346.00 | 4 119 346.00 | | 4 119 346.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 485.00 | 3 414 636.00 | 70 849.00 | 3 485 485.00 |