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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | 68 602.00 | 45 735.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 197 680.00 | 83 520.00 | 114 160.00 | 197 680.00 |
AP Constructions | 9 673 272.00 | 5 695 363.00 | 3 977 909.00 | 9 673 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 481.00 | 3 336 248.00 | 688 233.00 | 4 024 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 124.00 | 76 691.00 | 30 434.00 | 107 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 172 547.00 | 9 276 770.00 | 4 895 776.00 | 14 172 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 412.00 | 79 380.00 | 43 032.00 | 122 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 319.00 | | 739 319.00 | 739 319.00 |
BZ Autres créances | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 351.00 | 79 380.00 | 895 971.00 | 975 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 147 898.00 | 9 356 150.00 | 5 791 747.00 | 15 147 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 150 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 366.00 | 140 053.00 | | 406 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 183.00 | 266 313.00 | | -625 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 224.00 | 8 117.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 100.00 | 582 177.00 | | 2 356 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 660.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 398.00 | 5 252 479.00 | | 2 912 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 296.00 | 242 791.00 | | 173 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 830.00 | 305 977.00 | | 348 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 647.00 | 5 801 906.00 | | 3 435 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 747.00 | 6 384 083.00 | | 5 791 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 912 398.00 | | | 2 912 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 641 428.00 | 35 761.00 | 1 677 189.00 | 1 641 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 055.00 | 35 761.00 | 1 688 816.00 | 1 653 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | 3 154.00 | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | 2 743.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | 5 897.00 | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 454.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 1 738.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 2 192.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | 3 704.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 694.00 | 2 512 391.00 | | 2 098 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 877.00 | 2 246 078.00 | | 2 723 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 183.00 | 266 313.00 | | -625 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 027 260.00 | | 147 590.00 | 14 027 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 745.00 | 558.00 | 14 172 547.00 | 1 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 558.00 | 14 018 211.00 | 1 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 896 519.00 | | 123 995.00 | 13 896 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 23 595.00 | 58.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 544 817.00 | 732 093.00 | 140.00 | 8 544 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 514.00 | 11 434.00 | | 73 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 471 302.00 | 720 659.00 | 140.00 | 8 471 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 296.00 | 173 296.00 | | 173 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
UX Autres créances clients | 739 319.00 | 739 319.00 | | 739 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 398.00 | 2 912 398.00 | | 2 912 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VP Divers | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 342.00 | 849 689.00 | 23 653.00 | 873 342.00 |
VW T.V.A. | 128 247.00 | 128 247.00 | | 128 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 647.00 | 3 435 647.00 | | 3 435 647.00 |