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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 141.00 | | 1 536 141.00 | 1 536 141.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 301.00 | | 1 539 301.00 | 1 539 301.00 |
CU Autres participations | 1 536 141.00 | | 1 536 141.00 | 1 536 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 684 058.00 | 618 754.00 | | 684 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 824.00 | 65 303.00 | | 84 824.00 |
DK Provisions réglementées | 137 176.00 | 137 176.00 | | 137 176.00 |
DL TOTAL (I) | 941 258.00 | 856 433.00 | | 941 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 835.00 | 390 589.00 | | 324 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 034.00 | 293 124.00 | | 269 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 378.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 043.00 | 684 090.00 | | 598 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 301.00 | 1 540 524.00 | | 1 539 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 970.00 | -2 401.00 | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 200.00 | 72 200.00 | | 91 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376.00 | 6 897.00 | | 6 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 824.00 | 65 303.00 | | 84 824.00 |