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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
AP Constructions | 39 259.00 | 22 099.00 | 17 160.00 | 39 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 205.00 | 489 270.00 | 76 935.00 | 566 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 311.00 | 254 077.00 | 12 234.00 | 266 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 670.00 | 784 146.00 | 121 524.00 | 905 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 090.00 | | 413 090.00 | 413 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
BZ Autres créances | 412 063.00 | | 412 063.00 | 412 063.00 |
CF Disponibilités | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 963.00 | | 918 963.00 | 918 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 633.00 | 784 146.00 | 1 040 487.00 | 1 824 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
DG Autres réserves | 466 687.00 | 466 687.00 | | 466 687.00 |
DH Report à nouveau | -858 486.00 | -863 840.00 | | -858 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 350.00 | 5 353.00 | | 54 350.00 |
DL TOTAL (I) | -35 977.00 | -90 326.00 | | -35 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 752.00 | 302 682.00 | | 286 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 512.00 | 154 017.00 | | 158 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 787.00 | 576 962.00 | | 481 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 306.00 | 147 617.00 | | 132 306.00 |
EA Autres dettes | 17 107.00 | 29 501.00 | | 17 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 464.00 | 1 210 779.00 | | 1 076 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 487.00 | 1 120 452.00 | | 1 040 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 521.00 | 615 382.00 | | 487 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 624.00 | 128 381.00 | | 121 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 575.00 | | 544 575.00 | 544 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 575.00 | | 544 575.00 | 544 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 753.00 | 89 743.00 | | 99 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 753.00 | 253 059.00 | | 99 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 89 438.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | 20 585.00 | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074.00 | 110 023.00 | | 5 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 679.00 | 143 036.00 | | 94 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 467.00 | 677 901.00 | | 645 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 118.00 | 672 547.00 | | 591 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 350.00 | 5 353.00 | | 54 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 082.00 | | 69 943.00 | 846 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 905 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 020.00 | 890 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 552.00 | | 69 943.00 | 829 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 452.00 | 15 892.00 | 9 198.00 | 777 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 922.00 | 15 892.00 | 7 668.00 | 775 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 787.00 | 244 686.00 | 133 892.00 | 481 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 580.00 | 12 817.00 | 36 007.00 | 76 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
UX Autres créances clients | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
VB T. V. A. | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 624.00 | 6 757.00 | 64 866.00 | 121 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 128.00 | 9 174.00 | 88 068.00 | 165 128.00 |
VI Groupe et associés | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544.00 | 1 286.00 | 9 746.00 | 18 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 759.00 | | | 390 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 355.00 | 496 355.00 | | 496 355.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 464.00 | 487 521.00 | 332 579.00 | 1 076 464.00 |