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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 453.00 | 39 315.00 | 5 138.00 | 44 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 419.00 | 40 267.00 | 5 152.00 | 45 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 374 611.00 | | 374 611.00 | 374 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 971.00 | | 379 971.00 | 379 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 390.00 | 40 267.00 | 385 123.00 | 425 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 162 650.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 467.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 179.00 | 40 245.00 | | 33 179.00 |
DL TOTAL (I) | 220 140.00 | 216 961.00 | | 220 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 243.00 | 115 720.00 | | 128 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 850.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 19 802.00 | | 16 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 167.00 | 23 666.00 | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 983.00 | 161 038.00 | | 164 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 123.00 | 377 999.00 | | 385 123.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 983.00 | 126 024.00 | | 164 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 8 768.00 | | 6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 522.00 | 142 600.00 | | 133 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 343.00 | 102 355.00 | | 100 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 179.00 | 40 245.00 | | 33 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 920.00 | 1 347.00 | | 38 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 920.00 | 1 347.00 | | 38 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 983.00 | 164 983.00 | | 164 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 483.00 | 21 400.00 | | 21 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 466.00 | 2 557.00 | | 2 466.00 |
ST Autres comptes | 3 048.00 | 3 014.00 | | 3 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 713.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 199.00 | 22 113.00 | | 22 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 366.00 | 28 226.00 | | 26 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510.00 | 538.00 | | 510.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 514.00 | 5 571.00 | | 5 514.00 |