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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
AN Terrains | 160 442.00 | | 160 442.00 | 160 442.00 |
AP Constructions | 2 475 352.00 | 1 156 937.00 | 1 318 415.00 | 2 475 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 147.00 | 125 102.00 | 45.00 | 125 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 168.00 | 36 754.00 | 22 413.00 | 59 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 049.00 | 1 324 557.00 | 1 546 492.00 | 2 871 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
CF Disponibilités | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 399.00 | | 210 399.00 | 210 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 449.00 | 1 324 557.00 | 1 756 892.00 | 3 081 449.00 |
CU Autres participations | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 827.00 | | | 315 827.00 |
DH Report à nouveau | -162 136.00 | | | -162 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 352 611.00 | | | 352 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 901.00 | | | 1 258 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
EA Autres dettes | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 280.00 | | | 1 404 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 892.00 | | | 1 756 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 620.00 | | | 272 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 320.00 | | 324 320.00 | 324 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 320.00 | | 324 320.00 | 324 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 237.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 372.00 | | | 416 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 344.00 | | | 358 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 097.00 | | 188 913.00 | 2 691 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 518.00 | 442.00 | 2 871 049.00 | 8 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | | 2 857 391.00 | 8 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 996.00 | | 188 913.00 | 2 676 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 762.00 | 85 237.00 | 442.00 | 1 239 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | 442.00 | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 556.00 | 85 237.00 | | 1 233 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 901.00 | 127 241.00 | 584 313.00 | 1 258 901.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 949.00 | 77 670.00 | 279.00 | 77 949.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 280.00 | 272 620.00 | 584 313.00 | 1 404 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
ST Autres comptes | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
YT Sous‐traitance | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |