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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 964.00 | 58 785.00 | 179.00 | 58 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 097.00 | 203 537.00 | 17 559.00 | 221 097.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 658.00 | | 230 658.00 | 230 658.00 |
BZ Autres créances | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 96 436.00 | | 96 436.00 | 96 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 024.00 | | 380 024.00 | 380 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 121.00 | 203 537.00 | 397 584.00 | 601 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
DH Report à nouveau | -287 977.00 | -238 147.00 | | -287 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 907.00 | -49 829.00 | | -83 907.00 |
DL TOTAL (I) | -47 398.00 | 36 508.00 | | -47 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | 7 672.00 | | 3 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 637.00 | 418 759.00 | | 374 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 446.00 | 219 243.00 | | 65 446.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 820.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 982.00 | 655 916.00 | | 444 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 584.00 | 692 424.00 | | 397 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 730.00 | | 367.00 | 220 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 013.00 | | 367.00 | 17 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 185.00 | 2 353.00 | | 201 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | 2 353.00 | | 56 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 638.00 | 374 638.00 | | 374 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
UX Autres créances clients | 230 658.00 | 230 658.00 | | 230 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 774.00 | 277 394.00 | 17 380.00 | 294 774.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 983.00 | 444 983.00 | | 444 983.00 |