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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 714.00 | 25 381.00 | 101 333.00 | 126 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 335.00 | 63 490.00 | 9 845.00 | 73 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 313.00 | 88 871.00 | 212 442.00 | 301 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CF Disponibilités | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 148.00 | | 85 148.00 | 85 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 461.00 | 88 871.00 | 297 590.00 | 386 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
DH Report à nouveau | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DL TOTAL (I) | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 590.00 | | | 297 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 848.00 | | 78 848.00 | 78 848.00 |
FG Production vendue services | 192 156.00 | | 192 156.00 | 192 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 004.00 | | 271 004.00 | 271 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 006.00 | | | 271 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 795.00 | | | 251 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 640.00 | | 672.00 | 300 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 375.00 | | 672.00 | 199 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 126.00 | 7 746.00 | | 81 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 126.00 | 7 746.00 | | 81 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 672.00 | 11 672.00 | 20 000.00 | 31 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 338.00 | 12 381.00 | 17 957.00 | 30 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100 431.00 | | | 6 100 431.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 039.00 | 61 293.00 | 6 746.00 | 68 039.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 904.00 | 57 946.00 | 37 957.00 | 95 904.00 |