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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AH Fonds commercial | 498 508.00 | | 498 508.00 | 498 508.00 |
AP Constructions | 3 018 136.00 | 2 094 080.00 | 924 056.00 | 3 018 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 115.00 | 510 527.00 | 146 587.00 | 657 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 620.00 | 524 901.00 | 196 719.00 | 721 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 305 882.00 | 3 136 775.00 | 5 169 107.00 | 8 305 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
BZ Autres créances | 5 990 326.00 | | 5 990 326.00 | 5 990 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 444.00 | | 6 098 444.00 | 6 098 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 404 326.00 | 3 136 775.00 | 11 267 551.00 | 14 404 326.00 |
CU Autres participations | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 6 752 872.00 | 6 752 872.00 | | 6 752 872.00 |
DH Report à nouveau | -41 409.00 | -308 458.00 | | -41 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 323.00 | 267 049.00 | | -489 323.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 799.00 | 6 822 122.00 | | 6 332 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 265 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 265 477.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 618.00 | 1 737 469.00 | | 2 188 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 033.00 | 2 436 552.00 | | 2 070 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 501.00 | 143 984.00 | | 109 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 476.00 | 393 356.00 | | 456 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 718.00 | 182 554.00 | | 109 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 9 053.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 752.00 | 4 902 970.00 | | 4 934 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 267 551.00 | 11 990 570.00 | | 11 267 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 010.00 | 3 258 804.00 | | 3 308 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 860.00 | | 523 860.00 | 523 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 860.00 | | 523 860.00 | 523 860.00 |
FN Production immobilisée | | | -131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | 3 831.00 | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 477.00 | | | 265 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 877.00 | 3 831.00 | | 271 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 147.00 | 6 701.00 | | 297 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 147.00 | 30 701.00 | | 297 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 270.00 | -26 870.00 | | -25 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 260.00 | 2 584 387.00 | | 924 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 584.00 | 2 317 338.00 | | 1 413 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 323.00 | 267 049.00 | | -489 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 220 761.00 | | 85 122.00 | 8 220 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 305 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 773.00 | | | 505 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 751.00 | | 17 122.00 | 4 379 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 237.00 | | 68 000.00 | 3 335 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 179.00 | 261 596.00 | | 2 875 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 914.00 | 261 596.00 | | 2 867 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 477.00 | | 265 477.00 | 265 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 477.00 | | 265 477.00 | 265 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 476.00 | 456 476.00 | | 456 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035 956.00 | 2 035 956.00 | | 2 035 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
UX Autres créances clients | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 145.00 | 667 904.00 | 961 928.00 | 2 185 145.00 |
VI Groupe et associés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990 326.00 | 5 990 326.00 | | 5 990 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170 216.00 | 6 046 979.00 | 123 237.00 | 6 170 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 251.00 | 3 308 011.00 | 961 928.00 | 4 825 251.00 |