| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 706.00 | 117 315.00 | 14 391.00 | 131 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 326.00 | 938 860.00 | 67 466.00 | 1 006 326.00 |
BF Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 850.00 | 1 057 230.00 | 588 620.00 | 1 645 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BT Marchandises | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 409.00 | 1 276.00 | 559 133.00 | 560 409.00 |
BZ Autres créances | 477 916.00 | | 477 916.00 | 477 916.00 |
CF Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 604.00 | 1 276.00 | 1 230 328.00 | 1 231 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 453.00 | 1 058 506.00 | 1 818 948.00 | 2 877 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 185.00 | 481 185.00 | | 481 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 921.00 | 17 354.00 | | 21 921.00 |
DG Autres réserves | 188 485.00 | 188 484.00 | | 188 485.00 |
DH Report à nouveau | 192 695.00 | 105 936.00 | | 192 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 999.00 | 91 325.00 | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 908 286.00 | 884 286.00 | | 908 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 895.00 | 115 867.00 | | 237 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | 1 160.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 543.00 | 470 471.00 | | 456 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 599.00 | 151 212.00 | | 214 599.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 662.00 | 739 527.00 | | 910 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 948.00 | 1 623 814.00 | | 1 818 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 109.00 | 698 832.00 | | 846 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 281.00 | 43 793.00 | | 113 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 760.00 | 1 219.00 | 2 432 978.00 | 2 431 760.00 |
FG Production vendue services | 425 445.00 | | 425 445.00 | 425 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 204.00 | 1 219.00 | 2 858 423.00 | 2 857 204.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 460.00 | |
GE Autres charges | | | 76 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 607.00 | 72 717.00 | | 75 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 19.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 19.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 345.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 740.00 | 2 862 588.00 | | 2 859 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 741.00 | 2 771 263.00 | | 2 835 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 999.00 | 91 325.00 | | 23 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 091.00 | 15 200.00 | 15 053.00 | 1 618 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 1 645 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 1 138 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 094.00 | | | 408 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 326.00 | 15 200.00 | | 1 125 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 671.00 | | 15 053.00 | 84 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 263.00 | 79 460.00 | 2 494.00 | 980 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 208.00 | 79 460.00 | 2 494.00 | 979 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 543.00 | 456 543.00 | | 456 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UP Prêts | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 804.00 | | 97 804.00 | 97 804.00 |
UX Autres créances clients | 558 958.00 | 558 958.00 | | 558 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VC Groupe et associés | 440 146.00 | 440 146.00 | | 440 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 613.00 | 60 061.00 | 64 553.00 | 124 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 234.00 | 1 127 511.00 | 99 724.00 | 1 227 234.00 |
VW T.V.A. | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 853.00 | 845 300.00 | 64 553.00 | 909 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
ST Autres comptes | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335 845.00 | | | 335 845.00 |
YT Sous‐traitance | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 531.00 | | | 178 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 549.00 | | | 355 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 758.00 | | | 860 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |